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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 164.00 | | 91 164.00 | 91 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 468.00 | 234 668.00 | 15 800.00 | 250 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 808.00 | 588 894.00 | 132 913.00 | 721 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 301.00 | 823 562.00 | 242 739.00 | 1 066 301.00 |
BP En cours de production de services | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
BT Marchandises | 608 612.00 | 155 380.00 | 453 232.00 | 608 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 393.00 | | 185 393.00 | 185 393.00 |
BZ Autres créances | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 452.00 | | 490 452.00 | 490 452.00 |
CF Disponibilités | 452 877.00 | | 452 877.00 | 452 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 166.00 | 155 380.00 | 1 638 786.00 | 1 794 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 468.00 | 978 942.00 | 1 881 525.00 | 2 860 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 660 295.00 | | | 660 295.00 |
DG Autres réserves | | 551 446.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 115.00 | 108 849.00 | | 174 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 132.00 | 834 017.00 | | 1 008 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 095.00 | 187 980.00 | | 129 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 608.00 | 260 417.00 | | 235 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 939.00 | 288 965.00 | | 307 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 167.00 | 170 215.00 | | 195 167.00 |
EA Autres dettes | 3 188.00 | 7 194.00 | | 3 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 394.00 | 4 195.00 | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 393.00 | 918 968.00 | | 873 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 525.00 | 1 752 986.00 | | 1 881 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 009.00 | | | 788 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 421.00 | | 4 362.00 | 1 174 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 481.00 | 1 066 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 481.00 | 972 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 165.00 | | | 91 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 396.00 | | 4 362.00 | 1 080 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 551.00 | 108 034.00 | 81 022.00 | 796 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 551.00 | 108 034.00 | 81 022.00 | 796 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 939.00 | 307 939.00 | | 307 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 168.00 | 195 168.00 | | 195 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 185 394.00 | 185 394.00 | | 185 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 095.00 | 43 711.00 | 85 384.00 | 129 095.00 |
VI Groupe et associés | 235 608.00 | 235 608.00 | | 235 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 496.00 | | | 46 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 904.00 | 222 044.00 | 2 860.00 | 224 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 393.00 | 788 009.00 | 85 384.00 | 873 393.00 |