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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 595.00 | 34 996.00 | 34 598.00 | 69 595.00 |
AP Constructions | 267 289.00 | 106 697.00 | 160 591.00 | 267 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 649.00 | 149 846.00 | 36 803.00 | 186 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 662.00 | 197 019.00 | 45 643.00 | 242 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 915.00 | 560 736.00 | 1 392 178.00 | 1 952 915.00 |
BT Marchandises | 23 177.00 | | 23 177.00 | 23 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 489.00 | | 120 489.00 | 120 489.00 |
BZ Autres créances | 2 826 701.00 | 1 300 000.00 | 1 526 701.00 | 2 826 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 463.00 | | 300 463.00 | 300 463.00 |
CF Disponibilités | 163 570.00 | | 163 570.00 | 163 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 036.00 | 1 300 000.00 | 2 136 036.00 | 3 436 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 388 951.00 | 1 860 736.00 | 3 528 215.00 | 5 388 951.00 |
CU Autres participations | 1 126 719.00 | 72 176.00 | 1 054 542.00 | 1 126 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DG Autres réserves | 2 721 544.00 | 2 505 425.00 | | 2 721 544.00 |
DH Report à nouveau | | -124 621.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 434.00 | 345 739.00 | | 201 434.00 |
DL TOTAL (I) | 3 057 618.00 | 2 861 184.00 | | 3 057 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 478.00 | 78 623.00 | | 40 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 491.00 | 46 135.00 | | 59 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 671.00 | 56 621.00 | | 69 671.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 596.00 | 481 379.00 | | 470 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 215.00 | 3 342 564.00 | | 3 528 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 596.00 | 481 379.00 | | 470 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 474.00 | | 52 442.00 | 1 900 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 952 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 995.00 | | 37 601.00 | 31 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 760.00 | | 14 841.00 | 681 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186 719.00 | | | 1 186 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 499.00 | 41 061.00 | | 447 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 995.00 | 3 002.00 | | 31 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 504.00 | 38 059.00 | | 415 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372 177.00 | | | 1 372 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 372 177.00 | | | 1 372 177.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 492.00 | 59 492.00 | | 59 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 120 489.00 | | | 120 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | | | 131.00 |
VB T. V. A. | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
VC Groupe et associés | 2 819 613.00 | | | 2 819 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 176.00 | 300 176.00 | | 300 176.00 |
VI Groupe et associés | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498.00 | | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 948 825.00 | 2 948 825.00 | | 2 948 825.00 |
VW T.V.A. | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 596.00 | 470 596.00 | | 470 596.00 |