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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 164.00 | 69 920.00 | 16 244.00 | 86 164.00 |
AP Constructions | 267 289.00 | 111 850.00 | 155 438.00 | 267 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 597.00 | 162 843.00 | 27 754.00 | 190 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 847.00 | 103 512.00 | 24 334.00 | 127 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 995.00 | | 75 995.00 | 75 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 614.00 | 520 303.00 | 1 524 310.00 | 2 044 614.00 |
BT Marchandises | 38 525.00 | | 38 525.00 | 38 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 864.00 | | 92 864.00 | 92 864.00 |
BZ Autres créances | 2 797 289.00 | 1 000 000.00 | 1 797 289.00 | 2 797 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 462.00 | | 300 462.00 | 300 462.00 |
CF Disponibilités | 199 292.00 | | 199 292.00 | 199 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 431 292.00 | 1 000 000.00 | 2 431 292.00 | 3 431 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 907.00 | 1 520 303.00 | 3 955 603.00 | 5 475 907.00 |
CU Autres participations | 1 296 719.00 | 72 176.00 | 1 224 542.00 | 1 296 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DG Autres réserves | 2 917 978.00 | 2 721 544.00 | | 2 917 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 451.00 | 201 434.00 | | 343 451.00 |
DL TOTAL (I) | 3 396 070.00 | 3 057 618.00 | | 3 396 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 140.00 | 300 176.00 | | 300 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 040.00 | 40 478.00 | | 92 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 603.00 | 59 491.00 | | 122 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 749.00 | 69 671.00 | | 44 749.00 |
EA Autres dettes | | 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 533.00 | 470 596.00 | | 559 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 603.00 | 3 528 215.00 | | 3 955 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 533.00 | 470 596.00 | | 559 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 916.00 | | 207 699.00 | 1 952 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 000.00 | 2 044 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 000.00 | 585 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 595.00 | | 16 570.00 | 69 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 601.00 | | 5 134.00 | 696 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186 719.00 | | 185 996.00 | 1 186 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 560.00 | 61 902.00 | 102 335.00 | 488 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 997.00 | 34 924.00 | | 34 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 563.00 | 26 979.00 | 102 335.00 | 453 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 300 000.00 | | 300 000.00 | 1 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372 177.00 | | 300 000.00 | 1 372 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 372 177.00 | | 300 000.00 | 1 372 177.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 603.00 | 122 603.00 | | 122 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
UX Autres créances clients | 92 864.00 | | | 92 864.00 |
VB T. V. A. | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
VC Groupe et associés | 2 784 965.00 | | | 2 784 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 140.00 | 300 140.00 | | 300 140.00 |
VI Groupe et associés | 93 626.00 | 93 626.00 | | 93 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 893 013.00 | 2 893 013.00 | | 2 893 013.00 |
VW T.V.A. | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 533.00 | 559 533.00 | | 559 533.00 |