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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 685.00 | 86 875.00 | 810.00 | 87 685.00 |
AP Constructions | 267 290.00 | 122 157.00 | 145 133.00 | 267 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 598.00 | 182 071.00 | 9 527.00 | 191 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 262.00 | 118 236.00 | 11 025.00 | 129 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 996.00 | | 75 996.00 | 75 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 548.00 | 581 516.00 | 1 534 032.00 | 2 115 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BT Marchandises | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 721.00 | | 165 721.00 | 165 721.00 |
BZ Autres créances | 2 947 750.00 | 1 000 000.00 | 1 947 750.00 | 2 947 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 458.00 | | 334 458.00 | 334 458.00 |
CF Disponibilités | 244 195.00 | | 244 195.00 | 244 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 697 957.00 | 1 000 000.00 | 2 697 957.00 | 3 697 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 813 505.00 | 1 581 516.00 | 4 231 989.00 | 5 813 505.00 |
CU Autres participations | 1 363 719.00 | 72 177.00 | 1 291 542.00 | 1 363 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DG Autres réserves | 3 312 097.00 | 3 256 430.00 | | 3 312 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 444.00 | 60 667.00 | | 191 444.00 |
DL TOTAL (I) | 3 638 181.00 | 3 451 737.00 | | 3 638 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 150.00 | 300 167.00 | | 300 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 565.00 | 133 895.00 | | 130 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 073.00 | 80 353.00 | | 100 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 668.00 | 38 733.00 | | 32 668.00 |
EA Autres dettes | 30 350.00 | 74 230.00 | | 30 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 807.00 | 627 380.00 | | 593 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 989.00 | 4 079 118.00 | | 4 231 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 807.00 | 627 380.00 | | 593 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 012.00 | 444 770.00 | 456 782.00 | 12 012.00 |
FG Production vendue services | 346 348.00 | 20 000.00 | 366 348.00 | 346 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 360.00 | 464 770.00 | 823 130.00 | 358 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 494.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 089.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 975.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 680.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 680.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 10 295.00 | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 697.00 | 775 319.00 | | 865 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 253.00 | 714 652.00 | | 674 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 444.00 | 60 667.00 | | 191 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 979.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 028.00 | | 2 520.00 | 2 113 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 439 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 115 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 165.00 | | 1 520.00 | 86 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 149.00 | | 1 000.00 | 587 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439 715.00 | | | 1 439 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 845.00 | 19 494.00 | | 489 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 165.00 | 710.00 | | 86 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 680.00 | 18 784.00 | | 403 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 072 177.00 | | | 1 072 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072 177.00 | | | 1 072 177.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 073.00 | 100 073.00 | | 100 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
UX Autres créances clients | 165 721.00 | 165 721.00 | | 165 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
VC Groupe et associés | 2 920 900.00 | 2 920 900.00 | | 2 920 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 150.00 | 300 150.00 | | 300 150.00 |
VI Groupe et associés | 130 565.00 | 130 565.00 | | 130 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 114 887.00 | 3 114 887.00 | | 3 114 887.00 |
VW T.V.A. | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 807.00 | 593 807.00 | | 593 807.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |