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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 730.00 | 22 540.00 | 6 189.00 | 28 730.00 |
AP Constructions | 276 438.00 | 142 975.00 | 133 462.00 | 276 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 648.00 | 194 331.00 | 12 317.00 | 206 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 910.00 | 66 046.00 | 53 864.00 | 119 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 995.00 | | 75 995.00 | 75 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 551.00 | 795 350.00 | 1 446 201.00 | 2 241 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BT Marchandises | 252 950.00 | | 252 950.00 | 252 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 833.00 | | 366 833.00 | 366 833.00 |
BZ Autres créances | 3 027 516.00 | 1 706 755.00 | 1 320 761.00 | 3 027 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 282.00 | | 401 282.00 | 401 282.00 |
CF Disponibilités | 258 405.00 | | 258 405.00 | 258 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 313 101.00 | 1 706 755.00 | 2 606 346.00 | 4 313 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 554 653.00 | 2 502 105.00 | 4 052 547.00 | 6 554 653.00 |
CU Autres participations | 1 533 828.00 | 369 456.00 | 1 164 371.00 | 1 533 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DG Autres réserves | 3 498 541.00 | 3 498 541.00 | | 3 498 541.00 |
DH Report à nouveau | -113 770.00 | -82 388.00 | | -113 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 488.00 | -31 381.00 | | 4 488.00 |
DL TOTAL (I) | 3 523 899.00 | 3 519 411.00 | | 3 523 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 212.00 | 42 515.00 | | 54 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 424.00 | 373 013.00 | | 418 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 011.00 | 49 782.00 | | 50 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 647.00 | 465 310.00 | | 528 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 052 547.00 | 3 984 721.00 | | 4 052 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 647.00 | 465 310.00 | | 528 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 315 278.00 | 120 549.00 | 1 435 827.00 | 1 315 278.00 |
FG Production vendue services | 317 349.00 | 27 491.00 | 344 840.00 | 317 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 627.00 | 148 040.00 | 1 780 667.00 | 1 632 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 473 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 902.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 662.00 | 344 287.00 | | 135 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 662.00 | 344 287.00 | | 170 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179 720.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 154.00 | 72 725.00 | | 107 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 443.00 | 252 445.00 | | 107 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 219.00 | 91 842.00 | | 63 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 415.00 | 62 682.00 | | 8 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 919.00 | 1 434 169.00 | | 1 992 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 430.00 | 1 465 551.00 | | 1 988 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 488.00 | -31 381.00 | | 4 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 600.00 | | 50 952.00 | 2 190 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 609 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 241 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 635.00 | | 9 095.00 | 19 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 460.00 | | 1 537.00 | 601 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569 504.00 | | 40 320.00 | 1 569 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 991.00 | 40 903.00 | | 384 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 077.00 | 6 464.00 | | 16 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 914.00 | 34 439.00 | | 368 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 735 263.00 | 107 154.00 | 135 662.00 | 1 735 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 104 720.00 | 107 154.00 | 135 662.00 | 2 104 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 104 720.00 | 107 154.00 | 135 662.00 | 2 104 720.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 154.00 | 135 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 424.00 | 418 424.00 | | 418 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
UX Autres créances clients | 366 834.00 | 366 834.00 | | 366 834.00 |
VB T. V. A. | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VC Groupe et associés | 2 964 957.00 | 2 964 957.00 | | 2 964 957.00 |
VI Groupe et associés | 54 212.00 | 54 212.00 | | 54 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 785.00 | 51 785.00 | | 51 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 396 241.00 | 3 396 241.00 | | 3 396 241.00 |
VW T.V.A. | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 648.00 | 522 648.00 | | 522 648.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |