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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 164.00 | 86 164.00 | | 86 164.00 |
AP Constructions | 267 289.00 | 117 003.00 | 150 285.00 | 267 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 597.00 | 175 656.00 | 14 941.00 | 190 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 261.00 | 111 020.00 | 18 241.00 | 129 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 995.00 | | 75 995.00 | 75 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 028.00 | 562 021.00 | 1 551 006.00 | 2 113 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BT Marchandises | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 110.00 | | 212 110.00 | 212 110.00 |
BZ Autres créances | 2 883 542.00 | 1 000 000.00 | 1 883 542.00 | 2 883 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 462.00 | | 300 462.00 | 300 462.00 |
CF Disponibilités | 110 527.00 | | 110 527.00 | 110 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 528 111.00 | 1 000 000.00 | 2 528 111.00 | 3 528 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 641 140.00 | 1 562 021.00 | 4 079 118.00 | 5 641 140.00 |
CU Autres participations | 1 363 719.00 | 72 176.00 | 1 291 542.00 | 1 363 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DG Autres réserves | 3 256 430.00 | 2 917 978.00 | | 3 256 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 667.00 | 343 451.00 | | 60 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 451 737.00 | 3 396 070.00 | | 3 451 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 167.00 | 300 140.00 | | 300 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 895.00 | 169 040.00 | | 133 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 353.00 | 122 603.00 | | 80 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 733.00 | 44 749.00 | | 38 733.00 |
EA Autres dettes | 74 230.00 | | | 74 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 380.00 | 636 533.00 | | 627 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 118.00 | 4 032 603.00 | | 4 079 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 380.00 | 636 533.00 | | 627 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 615.00 | | 1 414.00 | 2 111 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 439 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 113 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 165.00 | | | 86 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 735.00 | | 1 414.00 | 585 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439 715.00 | | | 1 439 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 127.00 | 41 718.00 | | 448 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 920.00 | 16 245.00 | | 69 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 207.00 | 25 474.00 | | 378 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 072 177.00 | | | 1 072 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072 177.00 | | | 1 072 177.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 354.00 | 80 354.00 | | 80 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 230.00 | 74 230.00 | | 74 230.00 |
UX Autres créances clients | 212 110.00 | | | 212 110.00 |
VB T. V. A. | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
VC Groupe et associés | 2 862 171.00 | | | 2 862 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 168.00 | 300 168.00 | | 300 168.00 |
VI Groupe et associés | 133 896.00 | 133 896.00 | | 133 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 096 290.00 | 3 096 290.00 | | 3 096 290.00 |
VW T.V.A. | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 381.00 | 627 381.00 | | 627 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |