| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 977.00 | 21 048.00 | 1 929.00 | 22 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 672.00 | 172 762.00 | 94 910.00 | 267 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 861.00 | 193 810.00 | 111 051.00 | 304 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 224.00 | 28 350.00 | 343 874.00 | 372 224.00 |
BZ Autres créances | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 032.00 | | 76 032.00 | 76 032.00 |
CF Disponibilités | 83 224.00 | | 83 224.00 | 83 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 379.00 | 28 350.00 | 531 029.00 | 559 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 240.00 | 222 160.00 | 642 080.00 | 864 240.00 |
CU Autres participations | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77.00 | | | 77.00 |
DH Report à nouveau | 51 623.00 | | | 51 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 437.00 | | | 130 437.00 |
DL TOTAL (I) | 237 136.00 | | | 237 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 962.00 | | | 142 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 084.00 | | | 167 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 879.00 | | | 94 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 944.00 | | | 404 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 080.00 | | | 642 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 844.00 | | | 309 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 225.00 | | 1 206 225.00 | 1 206 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 225.00 | | 1 206 225.00 | 1 206 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 458.00 | | | 54 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 302.00 | | | 1 244 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 866.00 | | | 1 113 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 437.00 | | | 130 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 147.00 | | 97 214.00 | 255 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 500.00 | 304 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 500.00 | 290 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 585.00 | | 87 564.00 | 250 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 562.00 | | 9 650.00 | 4 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 033.00 | 34 284.00 | 21 507.00 | 181 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 033.00 | 34 284.00 | 21 507.00 | 181 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 8 350.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 8 350.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 8 350.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 350.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 084.00 | 167 084.00 | | 167 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 852.00 | 41 852.00 | | 41 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
UX Autres créances clients | 372 224.00 | | | 372 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
VB T. V. A. | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 962.00 | 47 796.00 | 95 166.00 | 142 962.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
VP Divers | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 619.00 | 400 123.00 | 3 496.00 | 403 619.00 |
VW T.V.A. | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 944.00 | 309 778.00 | 95 166.00 | 404 944.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
ST Autres comptes | 74 533.00 | | | 74 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 009.00 | | | 126 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 479.00 | | | 76 479.00 |
ZE Dividendes | 79 140.00 | | | 79 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 048.00 | | | 113 048.00 |