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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 977.00 | 21 859.00 | 1 118.00 | 22 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 151.00 | 202 285.00 | 121 866.00 | 324 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 341.00 | 224 144.00 | 137 196.00 | 361 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 785.00 | 28 350.00 | 302 435.00 | 330 785.00 |
BZ Autres créances | 30 743.00 | | 30 743.00 | 30 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 032.00 | | 76 032.00 | 76 032.00 |
CF Disponibilités | 48 373.00 | | 48 373.00 | 48 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 933.00 | 28 350.00 | 457 583.00 | 485 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 273.00 | 252 494.00 | 594 779.00 | 847 273.00 |
CU Autres participations | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77.00 | | | 77.00 |
DH Report à nouveau | 103 319.00 | | | 103 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 289.00 | | | 140 289.00 |
DL TOTAL (I) | 298 686.00 | | | 298 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 886.00 | | | 122 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 071.00 | | | 75 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 117.00 | | | 98 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 093.00 | | | 296 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 779.00 | | | 594 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 093.00 | | | 296 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 081.00 | | 1 016 081.00 | 1 016 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 081.00 | | 1 016 081.00 | 1 016 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 889.00 | | | 62 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 193.00 | | | 1 034 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 904.00 | | | 893 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 289.00 | | | 140 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 861.00 | | 56 480.00 | 304 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 649.00 | | 56 480.00 | 290 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 810.00 | 30 334.00 | | 193 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 810.00 | 30 334.00 | | 193 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 071.00 | 75 071.00 | | 75 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
UX Autres créances clients | 330 785.00 | | | 330 785.00 |
VB T. V. A. | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 886.00 | 122 886.00 | | 122 886.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 679.00 | | | 52 679.00 |
VP Divers | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 024.00 | 361 528.00 | 3 496.00 | 365 024.00 |
VW T.V.A. | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 093.00 | 296 093.00 | | 296 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
ST Autres comptes | 66 391.00 | | | 66 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
YT Sous‐traitance | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 697.00 | | | 100 697.00 |