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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 630.00 | 24 007.00 | 1 623.00 | 25 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 564.00 | 269 430.00 | 148 134.00 | 417 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 758.00 | 293 437.00 | 163 321.00 | 456 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 079.00 | 28 350.00 | 184 729.00 | 213 079.00 |
BZ Autres créances | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 032.00 | | 56 032.00 | 56 032.00 |
CF Disponibilités | 396 344.00 | | 396 344.00 | 396 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 342.00 | 28 350.00 | 652 992.00 | 681 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 100.00 | 321 787.00 | 816 313.00 | 1 138 100.00 |
CU Autres participations | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DH Report à nouveau | 404 255.00 | 353 218.00 | | 404 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 063.00 | 123 037.00 | | 157 063.00 |
DL TOTAL (I) | 616 395.00 | 531 332.00 | | 616 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 146.00 | 39 685.00 | | 22 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 378.00 | 30 731.00 | | 84 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 894.00 | 70 020.00 | | 91 894.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 918.00 | 140 434.00 | | 199 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 313.00 | 671 766.00 | | 816 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 794.00 | 46 643.00 | | 246 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 794.00 | 46 643.00 | | 246 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 966.00 | 228 966.00 | | 228 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 462.00 | 228 966.00 | 3 496.00 | 232 462.00 |