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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 210.00 | 23 717.00 | 492.00 | 24 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 383.00 | 223 077.00 | 139 307.00 | 362 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 157.00 | 246 794.00 | 153 363.00 | 400 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 255.00 | 28 350.00 | 157 905.00 | 186 255.00 |
BZ Autres créances | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 032.00 | | 86 032.00 | 86 032.00 |
CF Disponibilités | 265 173.00 | | 265 173.00 | 265 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 753.00 | 28 350.00 | 518 403.00 | 546 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 910.00 | 275 144.00 | 671 766.00 | 946 910.00 |
CU Autres participations | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DH Report à nouveau | 353 218.00 | 296 096.00 | | 353 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 037.00 | 129 121.00 | | 123 037.00 |
DL TOTAL (I) | 531 332.00 | 480 295.00 | | 531 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 685.00 | 62 655.00 | | 39 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 731.00 | 135 219.00 | | 30 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 020.00 | 94 070.00 | | 70 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 434.00 | 291 944.00 | | 140 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 766.00 | 772 239.00 | | 671 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 586.00 | 39 077.00 | 17 869.00 | 225 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 586.00 | 39 077.00 | 17 869.00 | 225 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 019.00 | 70 019.00 | | 70 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 685.00 | 18 461.00 | 21 224.00 | 39 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 548.00 | 195 548.00 | | 195 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 043.00 | 195 548.00 | 3 496.00 | 199 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 434.00 | 119 210.00 | 21 224.00 | 140 434.00 |