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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 603.00 | 23 204.00 | 399.00 | 23 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 655.00 | 202 382.00 | 131 272.00 | 333 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 661.00 | 225 586.00 | 146 075.00 | 371 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 396.00 | 28 350.00 | 158 046.00 | 186 396.00 |
BZ Autres créances | 27 138.00 | | 27 138.00 | 27 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 032.00 | | 86 032.00 | 86 032.00 |
CF Disponibilités | 354 948.00 | | 354 948.00 | 354 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 514.00 | 28 350.00 | 626 164.00 | 654 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 175.00 | 253 936.00 | 772 239.00 | 1 026 175.00 |
CU Autres participations | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DH Report à nouveau | 296 096.00 | 234 922.00 | | 296 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 121.00 | 133 174.00 | | 129 121.00 |
DL TOTAL (I) | 480 295.00 | 423 174.00 | | 480 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 655.00 | 24 314.00 | | 62 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 219.00 | 121 111.00 | | 135 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 070.00 | 88 762.00 | | 94 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 944.00 | 234 187.00 | | 291 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 239.00 | 657 360.00 | | 772 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 325.00 | | 1 006 325.00 | 1 006 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 325.00 | | 1 006 325.00 | 1 006 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 738.00 | 759.00 | | 1 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 600.00 | 12 800.00 | | 68 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 338.00 | 13 559.00 | | 70 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 355.00 | 52.00 | | 4 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 724.00 | 9 307.00 | | 26 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 079.00 | 9 359.00 | | 31 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 259.00 | 4 200.00 | | 39 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 144.00 | 48 914.00 | | 41 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 334.00 | 1 035 859.00 | | 1 089 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 213.00 | 902 685.00 | | 960 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 121.00 | 133 174.00 | | 129 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 676.00 | 35 906.00 | 77 996.00 | 267 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 676.00 | 35 906.00 | 77 996.00 | 267 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 219.00 | 135 219.00 | | 135 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 070.00 | 94 070.00 | | 94 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 655.00 | 22 869.00 | 39 786.00 | 62 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 534.00 | 213 534.00 | | 213 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 030.00 | 213 534.00 | 3 496.00 | 217 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 944.00 | 252 158.00 | 39 786.00 | 291 944.00 |