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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 373.00 | 59 835.00 | 63 538.00 | 123 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 894.00 | 37 204.00 | 17 690.00 | 54 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 866.00 | 98 590.00 | 98 276.00 | 196 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 656.00 | | 521 656.00 | 521 656.00 |
BZ Autres créances | 59 838.00 | | 59 838.00 | 59 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 691.00 | | 26 691.00 | 26 691.00 |
CF Disponibilités | 44 958.00 | | 44 958.00 | 44 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 341.00 | | 667 341.00 | 667 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 207.00 | 98 590.00 | 765 617.00 | 864 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 38 112.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 158 324.00 | 158 324.00 | | 158 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 036.00 | 71 579.00 | | -223 036.00 |
DL TOTAL (I) | 390 666.00 | 670 435.00 | | 390 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 831.00 | 51 168.00 | | 38 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 493.00 | 78 796.00 | | 31 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 811.00 | 68 556.00 | | 52 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 071.00 | 137 647.00 | | 163 071.00 |
EA Autres dettes | 88 745.00 | 30 000.00 | | 88 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 951.00 | 366 167.00 | | 374 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 617.00 | 1 036 602.00 | | 765 617.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 413 454.00 | | | 413 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 666.00 | | 1 267 666.00 | 1 267 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 666.00 | | 1 267 666.00 | 1 267 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 905.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | 2 800.00 | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | 3 350.00 | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 187.00 | 14 958.00 | | 13 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 065.00 | 15 211.00 | | 9 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 252.00 | 30 169.00 | | 22 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 794.00 | -26 819.00 | | -21 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 239.00 | 1 868 693.00 | | 1 301 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 275.00 | 1 797 114.00 | | 1 524 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 036.00 | 71 579.00 | | -223 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 250.00 | | 9 269.00 | 228 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 653.00 | 196 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 653.00 | 178 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 651.00 | | 9 269.00 | 209 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 273.00 | 33 905.00 | 31 588.00 | 96 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 723.00 | 33 905.00 | 31 588.00 | 94 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 811.00 | 52 811.00 | | 52 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 076.00 | 41 076.00 | | 41 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 626.00 | 89 626.00 | | 89 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 745.00 | 88 745.00 | | 88 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
UX Autres créances clients | 521 656.00 | | | 521 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VB T. V. A. | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
VC Groupe et associés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
VI Groupe et associés | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 740.00 | 612 740.00 | | 612 740.00 |
VW T.V.A. | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 951.00 | 374 951.00 | | 374 951.00 |