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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 821.00 | 76 987.00 | 47 834.00 | 124 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 808.00 | 19 733.00 | 15 076.00 | 34 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 267.00 | 96 720.00 | 81 547.00 | 178 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 628.00 | 33 644.00 | 449 984.00 | 483 628.00 |
BZ Autres créances | 71 567.00 | | 71 567.00 | 71 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 339.00 | 33 644.00 | 545 695.00 | 579 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 606.00 | 130 364.00 | 627 242.00 | 757 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 190 418.00 | 413 454.00 | | 190 418.00 |
DH Report à nouveau | 158 324.00 | 158 324.00 | | 158 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 466.00 | -223 036.00 | | -156 466.00 |
DL TOTAL (I) | 234 199.00 | 390 666.00 | | 234 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 692.00 | 38 831.00 | | 95 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 778.00 | 31 493.00 | | 31 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 515.00 | 52 811.00 | | 66 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 668.00 | 163 071.00 | | 146 668.00 |
EA Autres dettes | 52 390.00 | 88 745.00 | | 52 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 043.00 | 374 951.00 | | 393 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 242.00 | 765 617.00 | | 627 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 406 334.00 | | 1 406 334.00 | 1 406 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 334.00 | | 1 406 334.00 | 1 406 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 644.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 458.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 365.00 | 13 187.00 | | 11 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663.00 | 9 065.00 | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 028.00 | 22 252.00 | | 12 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 028.00 | -21 794.00 | | -12 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 974.00 | 1 301 239.00 | | 1 433 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 440.00 | 1 524 275.00 | | 1 590 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 466.00 | -223 036.00 | | -156 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 866.00 | | 14 046.00 | 196 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 644.00 | 178 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 550.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 094.00 | 159 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 267.00 | | 12 457.00 | 178 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 049.00 | | 1 589.00 | 17 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 589.00 | 30 111.00 | 31 981.00 | 98 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 039.00 | 30 111.00 | 30 431.00 | 97 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 644.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 644.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 515.00 | 66 515.00 | | 66 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 583.00 | 42 583.00 | | 42 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 630.00 | 82 630.00 | | 82 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 390.00 | 52 390.00 | | 52 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
UX Autres créances clients | 403 278.00 | | | 403 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 350.00 | | | 80 350.00 |
VB T. V. A. | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
VC Groupe et associés | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 692.00 | 21 128.00 | 74 564.00 | 95 692.00 |
VI Groupe et associés | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 339.00 | 592 339.00 | | 592 339.00 |
VW T.V.A. | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 043.00 | 318 479.00 | 74 564.00 | 393 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |