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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 198.00 | 79 737.00 | 25 461.00 | 105 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 040.00 | 38 325.00 | 36 715.00 | 75 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 876.00 | 118 062.00 | 80 814.00 | 198 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 166.00 | | 414 166.00 | 414 166.00 |
BZ Autres créances | 45 234.00 | | 45 234.00 | 45 234.00 |
CF Disponibilités | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 160.00 | | 498 160.00 | 498 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 036.00 | 118 062.00 | 578 974.00 | 697 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 53 863.00 | 33 952.00 | | 53 863.00 |
DH Report à nouveau | 158 324.00 | 158 324.00 | | 158 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 171.00 | 19 912.00 | | 4 171.00 |
DL TOTAL (I) | 258 282.00 | 254 111.00 | | 258 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 612.00 | 70 513.00 | | 50 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 757.00 | 118 817.00 | | 113 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 274.00 | 127 493.00 | | 44 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 658.00 | 162 350.00 | | 98 658.00 |
EA Autres dettes | 13 390.00 | 40 390.00 | | 13 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 691.00 | 519 562.00 | | 320 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 974.00 | 773 673.00 | | 578 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 757.00 | | | 113 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 421.00 | | 2 534.00 | 206 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 078.00 | 198 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 078.00 | 180 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 783.00 | | 2 534.00 | 187 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 058.00 | 24 599.00 | 4 595.00 | 98 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 058.00 | 24 599.00 | 4 595.00 | 98 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 274.00 | 44 274.00 | | 44 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 811.00 | 52 811.00 | | 52 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
UX Autres créances clients | 414 166.00 | 414 166.00 | | 414 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VB T. V. A. | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VC Groupe et associés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 612.00 | 20 096.00 | 30 516.00 | 50 612.00 |
VI Groupe et associés | 113 757.00 | 113 757.00 | | 113 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 014.00 | 491 014.00 | | 491 014.00 |
VW T.V.A. | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 691.00 | 290 175.00 | 30 516.00 | 320 691.00 |