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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 674.00 | 69 038.00 | 35 636.00 | 104 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 109.00 | 29 020.00 | 54 089.00 | 83 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 421.00 | 98 058.00 | 108 363.00 | 206 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 168.00 | | 493 168.00 | 493 168.00 |
BZ Autres créances | 83 420.00 | | 83 420.00 | 83 420.00 |
CF Disponibilités | 74 812.00 | | 74 812.00 | 74 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 310.00 | | 665 310.00 | 665 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 731.00 | 98 058.00 | 773 673.00 | 871 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 33 952.00 | 190 418.00 | | 33 952.00 |
DH Report à nouveau | 158 324.00 | 158 324.00 | | 158 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 912.00 | -156 466.00 | | 19 912.00 |
DL TOTAL (I) | 254 111.00 | 234 199.00 | | 254 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 513.00 | 95 692.00 | | 70 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 817.00 | 31 778.00 | | 118 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 493.00 | 66 515.00 | | 127 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 350.00 | 146 668.00 | | 162 350.00 |
EA Autres dettes | 40 390.00 | 52 390.00 | | 40 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 562.00 | 393 043.00 | | 519 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 673.00 | 627 242.00 | | 773 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 803 315.00 | | 1 803 315.00 | 1 803 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 315.00 | | 1 803 315.00 | 1 803 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 789.00 | 11 365.00 | | 17 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 789.00 | 12 028.00 | | 17 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 789.00 | -12 028.00 | | -5 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 811.00 | 1 433 974.00 | | 1 857 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 899.00 | 1 590 440.00 | | 1 837 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 912.00 | -156 466.00 | | 19 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 267.00 | | 52 909.00 | 178 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 755.00 | 206 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 755.00 | 187 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 630.00 | | 52 909.00 | 159 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 720.00 | 26 093.00 | 24 755.00 | 96 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 720.00 | 26 093.00 | 24 755.00 | 96 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6T Sur comptes clients | 33 644.00 | | 33 644.00 | 33 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 644.00 | | 33 644.00 | 33 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 644.00 | | 33 644.00 | 33 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 493.00 | 127 493.00 | | 127 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 561.00 | 105 561.00 | | 105 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 390.00 | 40 390.00 | | 40 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
UX Autres créances clients | 493 168.00 | 493 168.00 | | 493 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VB T. V. A. | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
VC Groupe et associés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 513.00 | 19 900.00 | 50 612.00 | 70 513.00 |
VI Groupe et associés | 117 988.00 | 117 988.00 | | 117 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 136.00 | 609 136.00 | | 609 136.00 |
VW T.V.A. | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 562.00 | 468 950.00 | 50 612.00 | 519 562.00 |