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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 198.00 | 89 379.00 | 15 820.00 | 105 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 040.00 | 50 051.00 | 24 989.00 | 75 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 876.00 | 139 429.00 | 59 447.00 | 198 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 876.00 | | 259 876.00 | 259 876.00 |
BZ Autres créances | 57 355.00 | | 57 355.00 | 57 355.00 |
CF Disponibilités | 162 133.00 | | 162 133.00 | 162 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 365.00 | | 485 365.00 | 485 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 241.00 | 139 429.00 | 544 812.00 | 684 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 58 035.00 | 53 863.00 | | 58 035.00 |
DH Report à nouveau | 158 324.00 | 158 324.00 | | 158 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 487.00 | 4 171.00 | | -156 487.00 |
DL TOTAL (I) | 101 795.00 | 258 282.00 | | 101 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 516.00 | 50 612.00 | | 180 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 182.00 | 113 757.00 | | 109 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 066.00 | 44 274.00 | | 51 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 152.00 | 98 658.00 | | 76 152.00 |
EA Autres dettes | 26 100.00 | 13 390.00 | | 26 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 017.00 | 320 691.00 | | 443 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 812.00 | 578 974.00 | | 544 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 182.00 | | | 109 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 875.00 | | | 198 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 238.00 | | | 180 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 062.00 | 21 367.00 | | 118 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 062.00 | 21 367.00 | | 118 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 066.00 | 51 066.00 | | 51 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
UX Autres créances clients | 259 876.00 | 259 876.00 | | 259 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VB T. V. A. | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
VC Groupe et associés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 516.00 | 21 994.00 | 158 522.00 | 180 516.00 |
VI Groupe et associés | 109 182.00 | 109 182.00 | | 109 182.00 |
VP Divers | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 869.00 | 341 869.00 | | 341 869.00 |
VW T.V.A. | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 017.00 | 284 495.00 | 158 522.00 | 443 017.00 |