| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 230.00 | 17 084.00 | 10 146.00 | 27 230.00 |
AH Fonds commercial | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 827.00 | 47 690.00 | 20 136.00 | 67 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 641.00 | 104 455.00 | 87 185.00 | 191 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 424.00 | 169 574.00 | 155 849.00 | 325 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 677.00 | | 452 677.00 | 452 677.00 |
BT Marchandises | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 687.00 | 959.00 | 427 727.00 | 428 687.00 |
BZ Autres créances | 107 458.00 | | 107 458.00 | 107 458.00 |
CF Disponibilités | 53 813.00 | | 53 813.00 | 53 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 893.00 | 959.00 | 1 068 933.00 | 1 069 893.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 317.00 | 170 534.00 | 1 224 782.00 | 1 395 317.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 655.00 | 344.00 | 19 311.00 | 19 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 404 349.00 | 401 408.00 | | 404 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 479.00 | 52 940.00 | | 50 479.00 |
DL TOTAL (I) | 542 829.00 | 542 349.00 | | 542 829.00 |
DP Provisions pour risques | | 822.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 822.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 732.00 | 22 519.00 | | 6 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 466.00 | 54 419.00 | | 96 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 907.00 | 441 190.00 | | 462 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 325.00 | 106 887.00 | | 96 325.00 |
EA Autres dettes | 10 581.00 | 11 956.00 | | 10 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 526.00 | 636 973.00 | | 679 526.00 |
ED (V) | 2 427.00 | 598.00 | | 2 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 782.00 | 1 180 743.00 | | 1 224 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 526.00 | 630 241.00 | | 679 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 023 355.00 | 132 193.00 | 2 155 549.00 | 2 023 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 355.00 | 132 193.00 | 2 155 549.00 | 2 023 355.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 822.00 | |
GN Différences positives de change | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 643.00 | 3 300.00 | | 3 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 643.00 | 3 300.00 | | 3 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 190.00 | 3 300.00 | | 2 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | 11 731.00 | | -272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 479.00 | 52 940.00 | | 50 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 269.00 | | 32 154.00 | 293 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 655.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 534.00 | | 5 280.00 | 40 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 249.00 | | 7 219.00 | 252 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 646.00 | 21 928.00 | | 147 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 344.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 394.00 | 2 689.00 | | 14 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 252.00 | 18 893.00 | | 133 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 908.00 | 462 908.00 | | 462 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 417 152.00 | | | 417 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
VB T. V. A. | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VI Groupe et associés | 96 467.00 | 96 467.00 | | 96 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
VP Divers | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 405.00 | 554 405.00 | | 554 405.00 |
VW T.V.A. | 54 806.00 | 54 806.00 | | 54 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 527.00 | 679 527.00 | | 679 527.00 |