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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 448.00 | 33 981.00 | 30 467.00 | 64 448.00 |
AH Fonds commercial | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 814.00 | 83 016.00 | 12 799.00 | 95 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 934.00 | 196 885.00 | 87 048.00 | 283 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 597.00 | 339 069.00 | 184 528.00 | 523 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509 694.00 | | 509 694.00 | 509 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 788.00 | 15 378.00 | 509 410.00 | 524 788.00 |
BZ Autres créances | 57 957.00 | | 57 957.00 | 57 957.00 |
CF Disponibilités | 114 652.00 | | 114 652.00 | 114 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 178.00 | 15 378.00 | 1 198 800.00 | 1 214 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 775.00 | 354 447.00 | 1 383 328.00 | 1 737 775.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 231.00 | 25 186.00 | 45.00 | 25 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 486 665.00 | | | 486 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 433.00 | | | 31 433.00 |
DL TOTAL (I) | 726 098.00 | | | 726 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 519.00 | | | 66 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 992.00 | | | 71 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 393.00 | | | 310 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 327.00 | | | 208 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 230.00 | | | 657 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 328.00 | | | 1 383 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 766.00 | | | 616 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 138.00 | | 45 459.00 | 478 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 032.00 | | 5 100.00 | 83 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 389.00 | | 40 359.00 | 339 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 738.00 | 35 331.00 | | 303 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 064.00 | 122.00 | | 25 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 702.00 | 10 279.00 | | 23 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 971.00 | 24 930.00 | | 254 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 393.00 | 310 393.00 | | 310 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 106.00 | 68 106.00 | | 68 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
UX Autres créances clients | 499 314.00 | 499 314.00 | | 499 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
VB T. V. A. | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 519.00 | 26 054.00 | 40 465.00 | 66 519.00 |
VI Groupe et associés | 71 992.00 | 71 992.00 | | 71 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 318.00 | 564 357.00 | 55 960.00 | 620 318.00 |
VW T.V.A. | 87 483.00 | 87 483.00 | | 87 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 230.00 | 616 766.00 | 40 465.00 | 657 230.00 |