| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 448.00 | 40 680.00 | 23 768.00 | 64 448.00 |
AH Fonds commercial | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 259.00 | 86 326.00 | 11 933.00 | 98 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 836.00 | 201 173.00 | 83 663.00 | 284 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 944.00 | 353 410.00 | 173 534.00 | 526 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 593.00 | | 472 593.00 | 472 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 967.00 | 26 872.00 | 742 095.00 | 768 967.00 |
BZ Autres créances | 33 098.00 | | 33 098.00 | 33 098.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 71 062.00 | | 71 062.00 | 71 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 346.00 | 26 872.00 | 1 329 474.00 | 1 356 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 290.00 | 380 282.00 | 1 503 008.00 | 1 883 290.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 506 098.00 | 486 665.00 | | 506 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 270.00 | 31 433.00 | | 24 270.00 |
DL TOTAL (I) | 750 368.00 | 726 098.00 | | 750 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 310.00 | 66 519.00 | | 47 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 492.00 | 71 992.00 | | 72 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 496.00 | 310 393.00 | | 449 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 631.00 | 208 327.00 | | 174 631.00 |
EA Autres dettes | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 640.00 | 657 230.00 | | 752 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 008.00 | 1 383 328.00 | | 1 503 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 725.00 | 616 766.00 | | 723 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 597.00 | | 19 347.00 | 523 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 526 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 383 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 132.00 | | | 88 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 748.00 | | 19 347.00 | 379 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 069.00 | 27 675.00 | 13 333.00 | 339 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 186.00 | 45.00 | | 25 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 981.00 | 6 699.00 | | 33 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 901.00 | 20 931.00 | 13 333.00 | 279 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 496.00 | 449 496.00 | | 449 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 387.00 | 51 387.00 | | 51 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
UX Autres créances clients | 729 700.00 | 729 700.00 | | 729 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 267.00 | | 39 267.00 | 39 267.00 |
VB T. V. A. | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 310.00 | 18 395.00 | 28 915.00 | 47 310.00 |
VI Groupe et associés | 72 492.00 | 72 492.00 | | 72 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 177.00 | 773 424.00 | 69 753.00 | 843 177.00 |
VW T.V.A. | 72 992.00 | 72 992.00 | | 72 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 640.00 | 723 725.00 | 28 915.00 | 752 640.00 |