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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 52 065.00 | |
AH Fonds commercial | | | 18 584.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 687.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 94 848.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 486.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 217 585.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 480 170.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 6 204.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 491 468.00 | |
BZ Autres créances | | | 125 173.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 327.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 755.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 140 096.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 357 681.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9 915.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 467 397.00 | 435 626.00 | | 467 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 041.00 | 31 771.00 | | -4 041.00 |
DL TOTAL (I) | 551 356.00 | 555 397.00 | | 551 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 039.00 | 33 496.00 | | 59 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 231.00 | 171 633.00 | | 154 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 693.00 | 535 198.00 | | 375 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 178.00 | 172 977.00 | | 88 178.00 |
EA Autres dettes | 129 184.00 | 214 897.00 | | 129 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 325.00 | 1 128 200.00 | | 806 325.00 |
ED (V) | | 1 064.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 681.00 | 1 684 662.00 | | 1 357 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 472.00 | | | 773 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 538.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 135.00 | | 98 751.00 | 376 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 20 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 565.00 | 15 000.00 | 459 321.00 | 565.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 565.00 | | 322 895.00 | 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 864.00 | | 43 844.00 | 46 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 554.00 | | 54 906.00 | 268 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 327.00 | 30 409.00 | | 211 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 270.00 | 5 046.00 | | 10 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 737.00 | 323.00 | | 19 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 320.00 | 25 040.00 | | 181 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 693.00 | 375 693.00 | | 375 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 184.00 | 129 184.00 | | 129 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
UX Autres créances clients | 503 874.00 | 503 874.00 | | 503 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
VB T. V. A. | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 039.00 | 26 186.00 | 32 853.00 | 59 039.00 |
VI Groupe et associés | 154 231.00 | 154 231.00 | | 154 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 608.00 | 624 865.00 | 31 743.00 | 656 608.00 |
VW T.V.A. | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 325.00 | 773 472.00 | 32 853.00 | 806 325.00 |