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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 448.00 | 23 702.00 | 40 746.00 | 64 448.00 |
AH Fonds commercial | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 844.00 | 79 071.00 | 10 774.00 | 89 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 545.00 | 175 900.00 | 73 645.00 | 249 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 138.00 | 303 738.00 | 174 401.00 | 478 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 800.00 | | 487 800.00 | 487 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 278.00 | 9 723.00 | 675 555.00 | 685 278.00 |
BZ Autres créances | 108 716.00 | | 108 716.00 | 108 716.00 |
CF Disponibilités | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 248.00 | 9 723.00 | 1 302 525.00 | 1 312 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 386.00 | 313 461.00 | 1 476 925.00 | 1 790 386.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 231.00 | 25 064.00 | 167.00 | 25 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 507 764.00 | | | 507 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
DL TOTAL (I) | 624 665.00 | | | 624 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 059.00 | | | 136 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 224.00 | | | 146 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 751.00 | | | 371 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 206.00 | | | 198 206.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 261.00 | | | 852 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 925.00 | | | 1 476 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 801.00 | | | 737 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 335.00 | | | 49 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 976.00 | | 38 814.00 | 453 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 652.00 | 478 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 457.00 | 83 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | 339 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 709.00 | | 6 780.00 | 90 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 551.00 | | 22 034.00 | 317 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 486.00 | | 10 000.00 | 20 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 901.00 | 44 353.00 | 14 516.00 | 273 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 363.00 | 4 702.00 | | 20 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 051.00 | 9 108.00 | 14 457.00 | 29 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 487.00 | 30 543.00 | 59.00 | 224 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 751.00 | 371 751.00 | | 371 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 249.00 | 40 249.00 | | 40 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
UX Autres créances clients | 656 025.00 | 656 025.00 | | 656 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 253.00 | | 29 253.00 | 29 253.00 |
VB T. V. A. | 90 361.00 | 90 361.00 | | 90 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 059.00 | 21 599.00 | 114 460.00 | 136 059.00 |
VI Groupe et associés | 146 224.00 | 146 224.00 | | 146 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 754.00 | 776 015.00 | 59 739.00 | 835 754.00 |
VW T.V.A. | 106 382.00 | 106 382.00 | | 106 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 261.00 | 737 801.00 | 114 460.00 | 852 261.00 |