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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 293 883.00 | 150 376.00 | 143 507.00 | 293 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 670.00 | 64 099.00 | 7 570.00 | 71 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 323.00 | 33 115.00 | 3 208.00 | 36 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 205.00 | 249 814.00 | 185 391.00 | 435 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 678.00 | | 75 678.00 | 75 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 958.00 | 2 623.00 | 59 336.00 | 61 958.00 |
BZ Autres créances | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CF Disponibilités | 263 751.00 | | 263 751.00 | 263 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 347.00 | | 25 347.00 | 25 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 896.00 | 2 623.00 | 497 273.00 | 499 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 101.00 | 252 436.00 | 682 664.00 | 935 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 158 434.00 | 102 308.00 | | 158 434.00 |
DH Report à nouveau | | -30 320.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 247.00 | 86 447.00 | | 49 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 793.00 | 1 091.00 | | 793.00 |
DL TOTAL (I) | 226 074.00 | 177 125.00 | | 226 074.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 146.00 | 97 601.00 | | 69 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 700.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 050.00 | 118 089.00 | | 97 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 926.00 | 165 835.00 | | 194 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 468.00 | 86 089.00 | | 50 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 590.00 | 468 313.00 | | 411 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 664.00 | 690 438.00 | | 682 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 728.00 | 281 874.00 | | 372 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 186.00 | 1 680.00 | 66 866.00 | 65 186.00 |
FG Production vendue services | 1 931 987.00 | 813.00 | 1 932 800.00 | 1 931 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 173.00 | 2 493.00 | 1 999 666.00 | 1 997 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 450.00 | 7 916.00 | | 12 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 535.00 | 13 013.00 | | 27 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 968.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298.00 | 397.00 | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | 2 365.00 | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 331.00 | 6 192.00 | | 2 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331.00 | 6 192.00 | | 2 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 034.00 | -3 827.00 | | -2 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 858.00 | 22 641.00 | | 5 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 584.00 | 1 910 710.00 | | 2 016 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 337.00 | 1 824 264.00 | | 1 967 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 247.00 | 86 447.00 | | 49 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 345.00 | | 22 796.00 | 413 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 936.00 | 435 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 936.00 | 401 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 016.00 | | 22 796.00 | 380 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 542.00 | 26 207.00 | 936.00 | 224 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 319.00 | 26 207.00 | 936.00 | 222 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 623.00 | | | 47 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 926.00 | 194 926.00 | | 194 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
UX Autres créances clients | 58 822.00 | | | 58 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VB T. V. A. | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
VC Groupe et associés | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 619.00 | 29 757.00 | 38 862.00 | 68 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 566.00 | 170 430.00 | 3 136.00 | 173 566.00 |
VW T.V.A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 539.00 | 275 677.00 | 38 862.00 | 314 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 741.00 | 4 689.00 | | 4 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 488.00 | 12 371.00 | | 6 488.00 |
ST Autres comptes | 168 753.00 | 133 825.00 | | 168 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 222.00 | 105 578.00 | | 108 222.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204 000.00 | 194 439.00 | | 204 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 286.00 | 6 879.00 | | 7 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 027.00 | 11 568.00 | | 12 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 208.00 | 161 821.00 | | 154 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 148.00 | 245 721.00 | | 290 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 015.00 | 446 214.00 | | 490 015.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |