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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 343 431.00 | 249 466.00 | 93 965.00 | 343 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 778.00 | 72 092.00 | 1 686.00 | 73 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 005.00 | 30 850.00 | 9 155.00 | 40 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 894.00 | 354 682.00 | 137 212.00 | 491 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 749.00 | | 107 749.00 | 107 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 498.00 | 1 090.00 | 202 408.00 | 203 498.00 |
BZ Autres créances | 49 262.00 | | 49 262.00 | 49 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CF Disponibilités | 810 903.00 | | 810 903.00 | 810 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 593.00 | 1 090.00 | 1 200 503.00 | 1 201 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 487.00 | 355 772.00 | 1 337 715.00 | 1 693 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 283 234.00 | 262 240.00 | | 283 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 028.00 | 20 994.00 | | 81 028.00 |
DL TOTAL (I) | 381 862.00 | 300 834.00 | | 381 862.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 60 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 60 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 900.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 977.00 | 471 888.00 | | 500 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 983.00 | 310 302.00 | | 286 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 893.00 | 109 568.00 | | 92 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 853.00 | 902 658.00 | | 880 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 715.00 | 1 263 492.00 | | 1 337 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 876.00 | 430 770.00 | | 379 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
FG Production vendue services | 2 739 966.00 | | 2 739 966.00 | 2 739 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 818.00 | | 2 774 818.00 | 2 774 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 495.00 | | | 65 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 461.00 | | | 65 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 941.00 | 5 653.00 | | 26 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 529.00 | 2 455 557.00 | | 2 860 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 500.00 | 2 434 563.00 | | 2 779 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 028.00 | 20 994.00 | | 81 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 983.00 | 286 983.00 | | 286 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 063.00 | 41 063.00 | | 41 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
UX Autres créances clients | 202 348.00 | 202 348.00 | | 202 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VC Groupe et associés | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 340.00 | 279 029.00 | 18 311.00 | 297 340.00 |
VW T.V.A. | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 876.00 | 379 876.00 | | 379 876.00 |