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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 338 368.00 | 224 086.00 | 114 283.00 | 338 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 670.00 | 71 621.00 | 49.00 | 71 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 114.00 | 41 483.00 | 1 631.00 | 43 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 481.00 | 339 412.00 | 147 069.00 | 486 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 759.00 | | 94 759.00 | 94 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 779.00 | 6 389.00 | 114 390.00 | 120 779.00 |
BZ Autres créances | 163 308.00 | | 163 308.00 | 163 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CF Disponibilités | 312 835.00 | | 312 835.00 | 312 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 575.00 | 6 389.00 | 707 186.00 | 713 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 056.00 | 345 801.00 | 854 255.00 | 1 200 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 261 694.00 | 236 732.00 | | 261 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546.00 | 24 961.00 | | 546.00 |
DL TOTAL (I) | 279 840.00 | 279 294.00 | | 279 840.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 883.00 | 30 824.00 | | 23 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 255.00 | 173 589.00 | | 212 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 804.00 | 240 015.00 | | 224 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 474.00 | 62 762.00 | | 98 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 415.00 | 508 191.00 | | 559 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 255.00 | 802 485.00 | | 854 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 268.00 | 334 601.00 | | 336 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 397.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 449.00 | | 39 449.00 | 39 449.00 |
FG Production vendue services | 1 857 896.00 | | 1 857 896.00 | 1 857 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 345.00 | | 1 897 345.00 | 1 897 345.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 18 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 594.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 18 871.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 448.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | 371.00 | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | 371.00 | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995.00 | 1 078.00 | | -995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 2 080.00 | | 1 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 834.00 | 2 029 212.00 | | 1 910 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 288.00 | 2 004 250.00 | | 1 910 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546.00 | 24 961.00 | | 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 101.00 | | 1 380.00 | 485 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 772.00 | | 1 380.00 | 451 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 871.00 | 17 542.00 | | 321 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 647.00 | 17 542.00 | | 319 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 189.00 | 200.00 | | 6 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 189.00 | 200.00 | | 6 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 189.00 | 200.00 | | 21 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 804.00 | 224 804.00 | | 224 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
UX Autres créances clients | 113 144.00 | 113 144.00 | | 113 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VB T. V. A. | 69 204.00 | 69 204.00 | | 69 204.00 |
VC Groupe et associés | 62 424.00 | 62 424.00 | | 62 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 883.00 | 12 990.00 | 10 893.00 | 23 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 082.00 | 319 082.00 | | 319 082.00 |
VW T.V.A. | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 161.00 | 336 268.00 | 10 893.00 | 347 161.00 |