| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 338 368.00 | 171 392.00 | 166 977.00 | 338 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 670.00 | 67 336.00 | 4 334.00 | 71 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 714.00 | 36 025.00 | 3 689.00 | 39 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 081.00 | 276 976.00 | 206 105.00 | 483 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 094.00 | | 42 094.00 | 42 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 818.00 | 2 766.00 | 52 052.00 | 54 818.00 |
BZ Autres créances | 73 335.00 | | 73 335.00 | 73 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CF Disponibilités | 268 662.00 | | 268 662.00 | 268 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 825.00 | 2 766.00 | 452 059.00 | 454 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 906.00 | 279 741.00 | 658 164.00 | 937 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 207 681.00 | 158 434.00 | | 207 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 112.00 | 49 247.00 | | 18 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 496.00 | 793.00 | | 496.00 |
DL TOTAL (I) | 243 889.00 | 226 074.00 | | 243 889.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 45 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 45 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 302.00 | 69 146.00 | | 96 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 976.00 | 97 050.00 | | 96 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 529.00 | 194 926.00 | | 147 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 848.00 | 50 468.00 | | 51 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 276.00 | 411 590.00 | | 399 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 164.00 | 682 664.00 | | 658 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 637.00 | 372 728.00 | | 347 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
FG Production vendue services | 1 853 685.00 | | 1 853 685.00 | 1 853 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 685.00 | | 1 900 685.00 | 1 900 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 17 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 512.00 | 12 450.00 | | 7 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 177.00 | 27 535.00 | | 17 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 385.00 | 298.00 | | 44 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 2 331.00 | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 2 331.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 868.00 | -2 034.00 | | 43 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 5 858.00 | | 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 726.00 | 2 016 584.00 | | 1 952 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 614.00 | 1 967 337.00 | | 1 934 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 112.00 | 49 247.00 | | 18 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 205.00 | | 47 876.00 | 435 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 875.00 | | 47 876.00 | 401 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 814.00 | 27 162.00 | | 249 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 590.00 | 27 162.00 | | 247 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 30 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 623.00 | 143.00 | | 2 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 623.00 | 143.00 | | 2 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 623.00 | 143.00 | 30 000.00 | 47 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 529.00 | 147 529.00 | | 147 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
UX Autres créances clients | 51 509.00 | | | 51 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VB T. V. A. | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VC Groupe et associés | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 714.00 | 44 075.00 | 51 639.00 | 95 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 169.00 | 153 861.00 | 3 308.00 | 157 169.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 300.00 | 250 661.00 | 51 639.00 | 302 300.00 |