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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 338 368.00 | 208 332.00 | 130 036.00 | 338 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 670.00 | 71 366.00 | 304.00 | 71 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 734.00 | 39 949.00 | 1 784.00 | 41 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 101.00 | 321 871.00 | 163 230.00 | 485 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 042.00 | | 76 042.00 | 76 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 754.00 | 6 189.00 | 114 565.00 | 120 754.00 |
BZ Autres créances | 96 027.00 | | 96 027.00 | 96 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CF Disponibilités | 299 129.00 | | 299 129.00 | 299 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 443.00 | 6 189.00 | 639 254.00 | 645 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 544.00 | 328 060.00 | 802 485.00 | 1 130 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 236 732.00 | 225 793.00 | | 236 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 961.00 | 10 939.00 | | 24 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 198.00 | | |
DL TOTAL (I) | 279 294.00 | 254 531.00 | | 279 294.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 824.00 | 52 267.00 | | 30 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 589.00 | 152 974.00 | | 173 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 015.00 | 146 882.00 | | 240 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 762.00 | 55 181.00 | | 62 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 191.00 | 407 305.00 | | 508 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 485.00 | 676 835.00 | | 802 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 601.00 | 254 331.00 | | 334 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | 567.00 | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 948.00 | | 65 948.00 | 65 948.00 |
FG Production vendue services | 1 946 179.00 | | 1 946 179.00 | 1 946 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 127.00 | | 2 012 127.00 | 2 012 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 18 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 594.00 | 7 632.00 | | 15 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 871.00 | 20 197.00 | | 18 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 347.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 448.00 | 298.00 | | 1 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 448.00 | 6 644.00 | | 1 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 1 298.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 1 298.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 078.00 | 5 346.00 | | 1 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 212.00 | 2 101 639.00 | | 2 029 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 250.00 | 2 090 700.00 | | 2 004 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 961.00 | 10 939.00 | | 24 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 588.00 | | 1 244.00 | 484 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 485 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | 451 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 258.00 | | 1 244.00 | 451 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 481.00 | 19 120.00 | 730.00 | 303 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 258.00 | 19 120.00 | 730.00 | 301 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 976.00 | 212.00 | | 5 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 976.00 | 212.00 | | 5 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 976.00 | 212.00 | | 20 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 015.00 | 240 015.00 | | 240 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
UX Autres créances clients | 113 359.00 | 113 359.00 | | 113 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
VB T. V. A. | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
VC Groupe et associés | 64 374.00 | 64 374.00 | | 64 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
VP Divers | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 730.00 | 50 730.00 | | 50 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 372.00 | 275 977.00 | 7 395.00 | 283 372.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 601.00 | 334 601.00 | | 334 601.00 |