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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 571.00 | 60 486.00 | 10 085.00 | 70 571.00 |
AH Fonds commercial | 7 817 678.00 | | 7 817 678.00 | 7 817 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 551.00 | | 265 551.00 | 265 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 775 683.00 | 635 229.00 | 1 140 454.00 | 1 775 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315 016.00 | | 315 016.00 | 315 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 320 873.00 | 695 715.00 | 9 625 158.00 | 10 320 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 527 571.00 | | 527 571.00 | 527 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 928 858.00 | 109 143.00 | 7 819 715.00 | 7 928 858.00 |
BZ Autres créances | 1 902 073.00 | | 1 902 073.00 | 1 902 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 834 822.00 | | 834 822.00 | 834 822.00 |
CF Disponibilités | 528 801.00 | | 528 801.00 | 528 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418 941.00 | | 418 941.00 | 418 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 141 065.00 | 109 143.00 | 12 031 922.00 | 12 141 065.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 776 285.00 | | 776 285.00 | 776 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 238 224.00 | 804 858.00 | 22 433 365.00 | 23 238 224.00 |
CU Autres participations | 76 374.00 | | 76 374.00 | 76 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 259 000.00 | 5 337 500.00 | | 7 259 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 109 337.00 | 3 030 837.00 | | 4 109 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | -2 949 080.00 | 1 679 059.00 | | -2 949 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 054.00 | -4 628 139.00 | | 10 054.00 |
DL TOTAL (I) | 8 434 647.00 | 5 424 593.00 | | 8 434 647.00 |
DP Provisions pour risques | 1 827 475.00 | 1 254 478.00 | | 1 827 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 827 475.00 | 1 254 478.00 | | 1 827 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 792.00 | 813 271.00 | | 588 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 547 092.00 | 4 530 773.00 | | 4 547 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 643.00 | 58 131.00 | | 60 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 542.00 | 3 605 186.00 | | 2 515 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 254 576.00 | 4 356 327.00 | | 2 254 576.00 |
EA Autres dettes | 735 841.00 | 537 718.00 | | 735 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 456 679.00 | 1 449 954.00 | | 1 456 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 171 243.00 | 15 351 545.00 | | 12 171 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 433 365.00 | 22 030 615.00 | | 22 433 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 751 243.00 | 14 762 753.00 | | 11 751 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 326 881.00 | 6 924 366.00 | 22 251 247.00 | 15 326 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 326 881.00 | 6 924 366.00 | 22 251 247.00 | 15 326 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 052 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 199 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 755 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 647 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 249 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 492.00 | |
GE Autres charges | | | 29 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 873 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 071 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 877.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 087 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 129.00 | 23 945.00 | | 32 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 581 600.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 373 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 629.00 | 979 150.00 | | 39 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 604 119.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 878.00 | 1 047 405.00 | | 12 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 335.00 | 1 651 524.00 | | 13 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 294.00 | -672 373.00 | | 26 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 191 195.00 | 24 151 975.00 | | 24 191 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 181 141.00 | 28 780 114.00 | | 24 181 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 054.00 | -4 628 139.00 | | 10 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 431 432.00 | | 2 312 032.00 | 8 431 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 870.00 | 391 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 591.00 | 10 320 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 153 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 720.00 | 1 775 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 653 800.00 | | 1 500 000.00 | 6 653 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 750.00 | | 799 654.00 | 1 146 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 882.00 | | 12 378.00 | 630 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 272.00 | 339 143.00 | 156 700.00 | 513 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 307.00 | 20 179.00 | | 40 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 965.00 | 318 964.00 | 156 700.00 | 472 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 254 478.00 | 2 337 912.00 | 1 764 915.00 | 1 254 478.00 |
6T Sur comptes clients | 113 244.00 | 46 492.00 | 50 593.00 | 113 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 244.00 | 46 492.00 | 50 593.00 | 113 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 367 722.00 | 2 384 404.00 | 1 815 508.00 | 1 367 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 296 435.00 | 652 750.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 087 970.00 | 1 071 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 547 092.00 | 4 547 092.00 | | 4 547 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 542.00 | 2 515 542.00 | | 2 515 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 070 463.00 | 1 070 463.00 | | 1 070 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 576.00 | 841 576.00 | | 841 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 841.00 | 735 841.00 | | 735 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 456 679.00 | 1 456 679.00 | | 1 456 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 016.00 | | | 315 016.00 |
UX Autres créances clients | 7 810 975.00 | | | 7 810 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 883.00 | | | 117 883.00 |
VB T. V. A. | 85 966.00 | | | 85 966.00 |
VC Groupe et associés | 1 259 323.00 | | | 1 259 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 869.00 | 180 869.00 | 420 000.00 | 600 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 479.00 | | | 224 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 511 652.00 | | | 511 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 393.00 | 175 393.00 | | 175 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 941.00 | | | 418 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 564 888.00 | 10 131 989.00 | 432 899.00 | 10 564 888.00 |
VW T.V.A. | 167 144.00 | 167 144.00 | | 167 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 110 600.00 | 11 690 600.00 | 420 000.00 | 12 110 600.00 |