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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 665.00 | 54 665.00 | | 54 665.00 |
AH Fonds commercial | 753 762.00 | | 753 762.00 | 753 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 301 441.00 | | 9 301 441.00 | 9 301 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 632 644.00 | 918 334.00 | 714 310.00 | 1 632 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316 706.00 | | 316 706.00 | 316 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 059 217.00 | 972 999.00 | 11 086 219.00 | 12 059 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 809 267.00 | 109 160.00 | 7 700 107.00 | 7 809 267.00 |
BZ Autres créances | 1 304 338.00 | | 1 304 338.00 | 1 304 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 834 822.00 | | 834 822.00 | 834 822.00 |
CF Disponibilités | 149 051.00 | | 149 051.00 | 149 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417 756.00 | | 417 756.00 | 417 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 524 831.00 | 109 160.00 | 10 415 671.00 | 10 524 831.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 461 825.00 | | 461 825.00 | 461 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 045 874.00 | 1 082 159.00 | 21 963 715.00 | 23 045 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 614.00 | | | 112 614.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 259 000.00 | 7 259 000.00 | | 7 259 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 109 337.00 | 4 109 337.00 | | 4 109 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | -1 877 523.00 | -2 939 026.00 | | -1 877 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 186.00 | 1 061 503.00 | | 1 061 186.00 |
DL TOTAL (I) | 10 557 336.00 | 9 496 150.00 | | 10 557 336.00 |
DP Provisions pour risques | 793 774.00 | 1 148 091.00 | | 793 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 793 774.00 | 1 148 091.00 | | 793 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 627.00 | 2 855.00 | | 5 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 439 025.00 | 3 987 031.00 | | 3 439 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 117.00 | 1 260 211.00 | | 1 733 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 478 927.00 | 2 234 356.00 | | 2 478 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 477.00 | | |
EA Autres dettes | 544 579.00 | 633 537.00 | | 544 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 411 329.00 | 2 525 406.00 | | 2 411 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 612 604.00 | 10 649 873.00 | | 10 612 604.00 |
ED (V) | | 16 654.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 963 715.00 | 21 310 768.00 | | 21 963 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 612 604.00 | 10 649 873.00 | | 10 612 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 989 708.00 | 2 529 529.00 | 21 519 237.00 | 18 989 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 989 708.00 | 2 529 529.00 | 21 519 237.00 | 18 989 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 548 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 078 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 949 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 374 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 045 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 488 152.00 | |
GE Autres charges | | | 19 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 990 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 703 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 446 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158 605.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 242 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 362.00 | 116.00 | | 150 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 362.00 | 11 630.00 | | 150 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 923.00 | 278.00 | | 72 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 923.00 | 278.00 | | 72 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 439.00 | 11 352.00 | | 77 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | -22 286.00 | | 3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 995 310.00 | 24 286 970.00 | | 23 995 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 934 124.00 | 23 225 467.00 | | 22 934 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 186.00 | 1 061 503.00 | | 1 061 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 849.00 | | | 44 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 612 841.00 | | 553 257.00 | 11 612 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 374.00 | | 316 706.00 | 76 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 374.00 | 30 506.00 | 12 059 217.00 | 76 374.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 205.00 | 10 109 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 301.00 | 1 632 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 655 099.00 | | 471 974.00 | 9 655 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 455.00 | | 76 490.00 | 1 569 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 287.00 | | 4 792.00 | 388 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 370.00 | 286 136.00 | 30 506.00 | 717 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 340.00 | 1 068.00 | 15 743.00 | 69 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 030.00 | 285 068.00 | 14 763.00 | 648 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 148 091.00 | 934 932.00 | 1 289 249.00 | 1 148 091.00 |
6T Sur comptes clients | 97 069.00 | 320 329.00 | 308 238.00 | 97 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 069.00 | 320 329.00 | 308 238.00 | 97 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245 160.00 | 1 255 261.00 | 1 597 487.00 | 1 245 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 808 481.00 | 1 029 894.00 | |
UG ‐ Financières | | 446 780.00 | 567 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 439 025.00 | 3 439 025.00 | | 3 439 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 117.00 | 1 733 117.00 | | 1 733 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 974 738.00 | 974 738.00 | | 974 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000 046.00 | 1 000 046.00 | | 1 000 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 579.00 | 544 579.00 | | 544 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 411 329.00 | 2 411 329.00 | | 2 411 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316 706.00 | | 316 706.00 | 316 706.00 |
UX Autres créances clients | 7 696 653.00 | 7 696 653.00 | | 7 696 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 614.00 | | 112 614.00 | 112 614.00 |
VB T. V. A. | 97 216.00 | 97 216.00 | | 97 216.00 |
VC Groupe et associés | 306 923.00 | 306 923.00 | | 306 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20.00 | | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40.00 | | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 741 813.00 | 741 813.00 | | 741 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 026.00 | 108 026.00 | | 108 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 265.00 | 130 265.00 | | 130 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 756.00 | 417 756.00 | | 417 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 848 067.00 | 9 418 747.00 | 429 320.00 | 9 848 067.00 |
VW T.V.A. | 396 116.00 | 396 116.00 | | 396 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 612 604.00 | 10 612 604.00 | | 10 612 604.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | 135.00 | | 139.00 |