| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 645.00 | 42 645.00 | | 42 645.00 |
AH Fonds commercial | 10 055 203.00 | | 10 055 203.00 | 10 055 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731 977.00 | 1 154 226.00 | 577 751.00 | 1 731 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329 660.00 | | 329 660.00 | 329 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 159 485.00 | 1 196 871.00 | 10 962 614.00 | 12 159 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 612 867.00 | 109 160.00 | 6 503 707.00 | 6 612 867.00 |
BZ Autres créances | 3 163 942.00 | | 3 163 942.00 | 3 163 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 834 822.00 | | 834 822.00 | 834 822.00 |
CF Disponibilités | 31 255.00 | | 31 255.00 | 31 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425 264.00 | | 425 264.00 | 425 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 068 151.00 | 109 160.00 | 10 958 991.00 | 11 068 151.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 264 141.00 | | 264 141.00 | 264 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 491 777.00 | 1 306 031.00 | 22 185 746.00 | 23 491 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 259 000.00 | 7 259 000.00 | | 7 259 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 109 337.00 | 4 109 337.00 | | 4 109 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | -816 337.00 | -1 877 523.00 | | -816 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 583.00 | 1 061 186.00 | | 1 249 583.00 |
DL TOTAL (I) | 11 806 919.00 | 10 557 336.00 | | 11 806 919.00 |
DP Provisions pour risques | 489 476.00 | 793 774.00 | | 489 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 476.00 | 793 774.00 | | 489 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789.00 | 5 627.00 | | 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757 469.00 | 3 439 025.00 | | 1 757 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 977.00 | 1 733 117.00 | | 2 017 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 616 519.00 | 2 478 927.00 | | 2 616 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 532.00 | | | 333 532.00 |
EA Autres dettes | 368 017.00 | 544 579.00 | | 368 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 688 742.00 | 2 411 329.00 | | 2 688 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 783 044.00 | 10 612 604.00 | | 9 783 044.00 |
ED (V) | 106 307.00 | | | 106 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 185 746.00 | 21 963 715.00 | | 22 185 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 783 044.00 | 10 612 604.00 | | 9 783 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 805 412.00 | 8 780 469.00 | 24 585 881.00 | 15 805 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 805 412.00 | 8 780 469.00 | 24 585 881.00 | 15 805 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 516 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 640 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 908 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 527 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 144.00 | |
GE Autres charges | | | 3 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 931 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 585 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 343 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 321 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 345 594.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 182.00 | 150 362.00 | | 21 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 182.00 | 150 362.00 | | 21 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 144.00 | 72 923.00 | | 3 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 144.00 | 72 923.00 | | 3 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 038.00 | 77 439.00 | | 18 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 473.00 | 3 328.00 | | 56 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 930 588.00 | 23 995 310.00 | | 25 930 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 681 006.00 | 22 934 124.00 | | 24 681 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249 583.00 | 1 061 186.00 | | 1 249 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 059 217.00 | | 132 948.00 | 12 059 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 681.00 | 12 159 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 020.00 | 10 097 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 661.00 | 1 731 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 109 868.00 | | | 10 109 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 644.00 | | 119 994.00 | 1 632 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 706.00 | | 12 954.00 | 316 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 999.00 | 256 552.00 | 32 680.00 | 972 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 665.00 | | 12 020.00 | 54 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 334.00 | 256 552.00 | 20 661.00 | 918 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 793 774.00 | 341 054.00 | 645 352.00 | 793 774.00 |
6T Sur comptes clients | 109 160.00 | 59 466.00 | 59 466.00 | 109 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 160.00 | 59 466.00 | 59 466.00 | 109 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902 935.00 | 400 520.00 | 704 818.00 | 902 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 610.00 | 291 355.00 | |
UG ‐ Financières | | 321 910.00 | 413 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 757 469.00 | 1 757 469.00 | | 1 757 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 977.00 | 2 017 977.00 | | 2 017 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 159 502.00 | 1 159 502.00 | | 1 159 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022 181.00 | 1 022 181.00 | | 1 022 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 532.00 | 333 532.00 | | 333 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 017.00 | 368 017.00 | | 368 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 688 742.00 | 2 688 742.00 | | 2 688 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329 660.00 | | 329 660.00 | 329 660.00 |
UX Autres créances clients | 6 500 253.00 | 6 500 253.00 | | 6 500 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 614.00 | 112 614.00 | | 112 614.00 |
VB T. V. A. | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VC Groupe et associés | 2 334 554.00 | 2 334 554.00 | | 2 334 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 610 660.00 | 610 660.00 | | 610 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 489.00 | 214 489.00 | | 214 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 540.00 | 179 540.00 | | 179 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 264.00 | 425 264.00 | | 425 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 531 733.00 | 10 202 073.00 | 329 660.00 | 10 531 733.00 |
VW T.V.A. | 220 347.00 | 220 347.00 | | 220 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 783 044.00 | 9 783 044.00 | | 9 783 044.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |