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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 870.00 | 69 340.00 | 2 530.00 | 71 870.00 |
AH Fonds commercial | 9 317 678.00 | | 9 317 678.00 | 9 317 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 551.00 | | 265 551.00 | 265 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 569 455.00 | 648 030.00 | 921 425.00 | 1 569 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 913.00 | | 311 913.00 | 311 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 612 841.00 | 717 370.00 | 10 895 471.00 | 11 612 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 947.00 | | 27 947.00 | 27 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 170 286.00 | 97 069.00 | 7 073 217.00 | 7 170 286.00 |
BZ Autres créances | 1 140 908.00 | | 1 140 908.00 | 1 140 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 834 822.00 | | 834 822.00 | 834 822.00 |
CF Disponibilités | 300 532.00 | | 300 532.00 | 300 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448 288.00 | | 448 288.00 | 448 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 922 783.00 | 97 069.00 | 9 825 713.00 | 9 922 783.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 589 583.00 | | 589 583.00 | 589 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 125 206.00 | 814 439.00 | 21 310 768.00 | 22 125 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 069.00 | | | 97 069.00 |
CU Autres participations | 76 374.00 | | 76 374.00 | 76 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 259 000.00 | 7 259 000.00 | | 7 259 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 109 337.00 | 4 109 337.00 | | 4 109 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | -2 939 026.00 | -2 949 080.00 | | -2 939 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 503.00 | 10 054.00 | | 1 061 503.00 |
DL TOTAL (I) | 9 496 150.00 | 8 434 647.00 | | 9 496 150.00 |
DP Provisions pour risques | 1 148 091.00 | 1 827 475.00 | | 1 148 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 148 091.00 | 1 827 475.00 | | 1 148 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 855.00 | 600 869.00 | | 2 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 987 031.00 | 4 547 092.00 | | 3 987 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 643.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 688.00 | 2 515 542.00 | | 1 266 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 234 356.00 | 2 254 576.00 | | 2 234 356.00 |
EA Autres dettes | 633 537.00 | 735 841.00 | | 633 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 525 406.00 | 1 456 679.00 | | 2 525 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 649 873.00 | 12 171 243.00 | | 10 649 873.00 |
ED (V) | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 310 768.00 | 22 433 365.00 | | 21 310 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 649 873.00 | 11 751 243.00 | | 10 649 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 855.00 | 12 077.00 | | 2 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 611 390.00 | 8 424 275.00 | 22 035 665.00 | 13 611 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 611 390.00 | 8 424 275.00 | 22 035 665.00 | 13 611 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 370 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 493 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 649 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 673 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 347 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 514 609.00 | |
GE Autres charges | | | 42 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 361 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 725 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 433.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 589 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 254 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 630.00 | 32 129.00 | | 11 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 630.00 | 39 629.00 | | 11 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 457.00 | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 13 335.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 352.00 | 26 294.00 | | 11 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 286.00 | | | -22 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 286 970.00 | 24 191 195.00 | | 24 286 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 225 467.00 | 24 181 141.00 | | 23 225 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 503.00 | 10 054.00 | | 1 061 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 484.00 | 27 578.00 | | 24 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 320 873.00 | | 1 566 342.00 | 10 320 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 009.00 | 388 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 374.00 | 11 612 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 655 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 365.00 | 1 569 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 153 800.00 | | 1 501 299.00 | 8 153 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 683.00 | | 62 137.00 | 1 775 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 390.00 | | 2 906.00 | 391 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 715.00 | 326 594.00 | 304 939.00 | 695 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 486.00 | 8 854.00 | | 60 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 229.00 | 317 740.00 | 304 940.00 | 635 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 827 475.00 | 1 104 181.00 | 1 783 565.00 | 1 827 475.00 |
6T Sur comptes clients | 109 143.00 | 291 988.00 | 304 062.00 | 109 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 143.00 | 291 988.00 | 304 062.00 | 109 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 936 619.00 | 1 396 169.00 | 2 087 627.00 | 1 936 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 806 597.00 | 1 362 617.00 | |
UG ‐ Financières | | 589 572.00 | 725 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 987 031.00 | 3 987 031.00 | | 3 987 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 688.00 | 1 266 688.00 | | 1 266 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 127 402.00 | 1 127 402.00 | | 1 127 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 150.00 | 833 150.00 | | 833 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 537.00 | 633 537.00 | | 633 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 525 406.00 | 2 525 406.00 | | 2 525 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 913.00 | | | 311 913.00 |
UX Autres créances clients | 7 170 286.00 | | | 7 170 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 222.00 | | | 41 222.00 |
VB T. V. A. | 60 106.00 | | | 60 106.00 |
VC Groupe et associés | 317 356.00 | | | 317 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 008 812.00 | | | 1 008 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 705 008.00 | | | 705 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 526.00 | 113 526.00 | | 113 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 288.00 | | | 448 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 071 395.00 | 8 662 413.00 | 408 982.00 | 9 071 395.00 |
VW T.V.A. | 160 277.00 | 160 277.00 | | 160 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 649 873.00 | 10 649 873.00 | | 10 649 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |