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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 890.00 | 44 060.00 | 2 830.00 | 46 890.00 |
AH Fonds commercial | 10 455 203.00 | | 10 455 203.00 | 10 455 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866 214.00 | 1 448 963.00 | 417 251.00 | 1 866 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329 591.00 | | 329 591.00 | 329 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 697 898.00 | 1 493 023.00 | 11 204 875.00 | 12 697 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 074 324.00 | 78 138.00 | 7 996 186.00 | 8 074 324.00 |
BZ Autres créances | 2 080 693.00 | | 2 080 693.00 | 2 080 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 834 822.00 | | 834 822.00 | 834 822.00 |
CF Disponibilités | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 123.00 | | 86 123.00 | 86 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 091 013.00 | 78 138.00 | 11 012 875.00 | 11 091 013.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 286 375.00 | | 286 375.00 | 286 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 075 286.00 | 1 571 161.00 | 22 504 125.00 | 24 075 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 259 000.00 | 7 259 000.00 | | 7 259 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 109 337.00 | 4 109 337.00 | | 4 109 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 999.00 | 5 336.00 | | 26 999.00 |
DH Report à nouveau | 411 516.00 | -816 337.00 | | 411 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 512 278.00 | 1 250 082.00 | | 1 512 278.00 |
DL TOTAL (I) | 13 319 130.00 | 11 807 418.00 | | 13 319 130.00 |
DP Provisions pour risques | 479 540.00 | 489 476.00 | | 479 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 540.00 | 489 476.00 | | 479 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 762.00 | 789.00 | | 4 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333 665.00 | 1 757 469.00 | | 1 333 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 075.00 | 2 017 977.00 | | 1 326 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 946 931.00 | 2 616 519.00 | | 2 946 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 333 532.00 | | |
EA Autres dettes | 473 854.00 | 368 017.00 | | 473 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 603 556.00 | 2 688 742.00 | | 2 603 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 688 843.00 | 9 782 039.00 | | 8 688 843.00 |
ED (V) | 16 610.00 | 106 307.00 | | 16 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 504 125.00 | 22 185 240.00 | | 22 504 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 688 843.00 | 9 783 044.00 | | 8 688 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 659 590.00 | 5 800 696.00 | 23 460 286.00 | 17 659 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 659 590.00 | 5 800 696.00 | 23 460 286.00 | 17 659 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 747 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 288 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 733 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 205 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 164 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 227 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 520 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 266 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 296 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 580 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 182.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 038.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 073.00 | 56 473.00 | | 68 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 110 220.00 | 25 931 088.00 | | 24 110 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 597 942.00 | 24 681 006.00 | | 22 597 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 512 278.00 | 1 250 082.00 | | 1 512 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 159 485.00 | | 538 482.00 | 12 159 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 329 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69.00 | 12 697 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 502 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 866 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 097 848.00 | | 404 245.00 | 10 097 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 977.00 | | 134 237.00 | 1 731 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 660.00 | | | 329 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 333 665.00 | 1 333 665.00 | | 1 333 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 075.00 | 1 326 075.00 | | 1 326 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052 151.00 | 1 052 151.00 | | 1 052 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 349 560.00 | 1 349 560.00 | | 1 349 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 854.00 | 473 854.00 | | 473 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 603 556.00 | 2 603 556.00 | | 2 603 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329 591.00 | | 329 591.00 | 329 591.00 |
UX Autres créances clients | 7 996 186.00 | 7 996 186.00 | | 7 996 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 138.00 | 78 138.00 | | 78 138.00 |
VB T. V. A. | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
VC Groupe et associés | 1 796 793.00 | 1 796 793.00 | | 1 796 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 597.00 | 225 597.00 | | 225 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 446.00 | 222 446.00 | | 222 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 123.00 | 86 123.00 | | 86 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 570 730.00 | 10 241 139.00 | 329 591.00 | 10 570 730.00 |
VW T.V.A. | 322 774.00 | 322 774.00 | | 322 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 688 843.00 | 8 688 843.00 | | 8 688 843.00 |