| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 865 806.00 | | 865 806.00 | 865 806.00 |
AP Constructions | 473 027.00 | 300 818.00 | 172 208.00 | 473 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 054.00 | 31 516.00 | 17 537.00 | 49 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 690.00 | 10 943.00 | 4 747.00 | 15 690.00 |
BF Prêts | 131 759.00 | | 131 759.00 | 131 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 170.00 | | 65 170.00 | 65 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 606.00 | 353 178.00 | 1 298 428.00 | 1 651 606.00 |
BT Marchandises | 232 378.00 | | 232 378.00 | 232 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 687.00 | | 190 687.00 | 190 687.00 |
BZ Autres créances | 178 330.00 | | 178 330.00 | 178 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 732.00 | 36 456.00 | 40 276.00 | 76 732.00 |
CF Disponibilités | 296 713.00 | | 296 713.00 | 296 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 798.00 | | 73 798.00 | 73 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 918.00 | 36 456.00 | 1 019 462.00 | 1 055 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 482.00 | 389 634.00 | 2 344 849.00 | 2 734 482.00 |
CU Autres participations | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 958.00 | | 26 958.00 | 26 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 611 625.00 | 556 341.00 | | 611 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 230.00 | 55 284.00 | | 72 230.00 |
DL TOTAL (I) | 725 778.00 | 653 548.00 | | 725 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 383.00 | 866 502.00 | | 710 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 398.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 822.00 | 496 539.00 | | 518 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 698.00 | 272 328.00 | | 389 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 071.00 | 1 635 768.00 | | 1 619 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 849.00 | 2 289 316.00 | | 2 344 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 469.00 | 925 385.00 | | 1 056 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 525 638.00 | | 3 525 638.00 | 3 525 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 525 638.00 | | 3 525 638.00 | 3 525 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 526 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 258 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 557.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 411 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -419.00 | 381.00 | | -419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 551.00 | | | 135 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 551.00 | 90.00 | | 135 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 241.00 | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 551.00 | 105.00 | | 135 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 027.00 | 346.00 | | 136 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | -257.00 | | -476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 006.00 | 1 965.00 | | 23 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 492.00 | 3 259 814.00 | | 3 662 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 590 262.00 | 3 204 530.00 | | 3 590 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 230.00 | 55 284.00 | | 72 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 654.00 | | 163 503.00 | 1 623 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 806.00 | | | 865 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 247.00 | | 7 524.00 | 530 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 701.00 | | 155 979.00 | 217 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 847.00 | 69 330.00 | | 283 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 947.00 | 69 330.00 | | 273 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 456.00 | | | 36 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 456.00 | | | 36 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 456.00 | | | 36 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 822.00 | 518 822.00 | | 518 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 838.00 | 177 838.00 | | 177 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 088.00 | 161 088.00 | | 161 088.00 |
UP Prêts | 131 759.00 | | | 131 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 170.00 | | | 65 170.00 |
UX Autres créances clients | 190 115.00 | | | 190 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 605.00 | | | 50 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 572.00 | | | 572.00 |
VB T. V. A. | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 383.00 | 147 782.00 | 562 601.00 | 710 383.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 119.00 | | | 156 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 260.00 | | | 102 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 798.00 | | | 73 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 744.00 | 442 815.00 | 196 929.00 | 639 744.00 |
VW T.V.A. | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 071.00 | 1 056 469.00 | 562 601.00 | 1 619 071.00 |