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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 865 806.00 | | 865 806.00 | 865 806.00 |
AP Constructions | 474 877.00 | 456 731.00 | 18 146.00 | 474 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 613.00 | 63 686.00 | 15 927.00 | 79 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 796.00 | 67 389.00 | 56 407.00 | 123 796.00 |
BF Prêts | 63 721.00 | | 63 721.00 | 63 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 047.00 | | 75 047.00 | 75 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 960.00 | 597 706.00 | 1 136 253.00 | 1 733 960.00 |
BT Marchandises | 231 515.00 | | 231 515.00 | 231 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 202.00 | | 307 202.00 | 307 202.00 |
BZ Autres créances | 132 175.00 | | 132 175.00 | 132 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 750.00 | 34 188.00 | 2 562.00 | 36 750.00 |
CF Disponibilités | 1 048 550.00 | | 1 048 550.00 | 1 048 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 136.00 | | 85 136.00 | 85 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 827.00 | 34 188.00 | 1 815 639.00 | 1 849 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 787.00 | 631 894.00 | 2 951 892.00 | 3 583 787.00 |
CU Autres participations | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 421 108.00 | 316 196.00 | | 421 108.00 |
DH Report à nouveau | 593 855.00 | 593 855.00 | | 593 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 468.00 | 214 913.00 | | 359 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 354.00 | 1 166 886.00 | | 1 416 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 325.00 | 126 364.00 | | 419 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 020.00 | 137 320.00 | | 142 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 227.00 | 607 952.00 | | 607 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 229.00 | 251 888.00 | | 251 229.00 |
EA Autres dettes | 115 738.00 | 46 304.00 | | 115 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 538.00 | 1 169 828.00 | | 1 535 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 892.00 | 2 336 714.00 | | 2 951 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 293.00 | | 3 667.00 | 1 730 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 733 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 806.00 | | | 865 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 286.00 | | 999.00 | 677 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 301.00 | | 2 668.00 | 177 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 217.00 | 39 490.00 | | 558 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 317.00 | 39 490.00 | | 548 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 227.00 | 607 227.00 | | 607 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 174.00 | 108 174.00 | | 108 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 559.00 | 85 559.00 | | 85 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 738.00 | 115 738.00 | | 115 738.00 |
UP Prêts | 63 721.00 | | 63 721.00 | 63 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 047.00 | | 75 047.00 | 75 047.00 |
UX Autres créances clients | 307 202.00 | 307 202.00 | | 307 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VB T. V. A. | 50 350.00 | 50 350.00 | | 50 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 325.00 | 69 200.00 | 323 096.00 | 419 325.00 |
VI Groupe et associés | 142 020.00 | 142 020.00 | | 142 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 038.00 | | | 107 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 853.00 | 69 853.00 | | 69 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 136.00 | 85 136.00 | | 85 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 280.00 | 524 512.00 | 138 768.00 | 663 280.00 |
VW T.V.A. | 54 701.00 | 54 701.00 | | 54 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 538.00 | 1 185 413.00 | 323 096.00 | 1 535 538.00 |