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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 865 806.00 | | 865 806.00 | 865 806.00 |
AP Constructions | 474 877.00 | 474 839.00 | 38.00 | 474 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 613.00 | 68 238.00 | 11 375.00 | 79 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 633.00 | 91 620.00 | 286 012.00 | 377 633.00 |
BF Prêts | 62 810.00 | | 62 810.00 | 62 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 721.00 | | 77 721.00 | 77 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 560.00 | 644 597.00 | 1 344 962.00 | 1 989 560.00 |
BT Marchandises | 273 681.00 | | 273 681.00 | 273 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 208.00 | | 130 208.00 | 130 208.00 |
BZ Autres créances | 212 694.00 | | 212 694.00 | 212 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 750.00 | 32 070.00 | 4 680.00 | 36 750.00 |
CF Disponibilités | 959 563.00 | | 959 563.00 | 959 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 881.00 | | 97 881.00 | 97 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 452.00 | 32 070.00 | 1 693 382.00 | 1 725 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 011.00 | 676 667.00 | 3 038 344.00 | 3 715 011.00 |
CU Autres participations | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 660 576.00 | 421 108.00 | | 660 576.00 |
DH Report à nouveau | 593 855.00 | 593 855.00 | | 593 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 803.00 | 359 468.00 | | 544 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 157.00 | 1 416 354.00 | | 1 841 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 125.00 | 419 325.00 | | 350 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 405.00 | 142 020.00 | | 232 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 775.00 | 607 227.00 | | 318 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 387.00 | 251 229.00 | | 291 387.00 |
EA Autres dettes | 4 495.00 | 115 738.00 | | 4 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 187.00 | 1 535 538.00 | | 1 197 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 344.00 | 2 951 892.00 | | 3 038 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 960.00 | | 255 600.00 | 1 733 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 989 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 806.00 | | | 865 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 285.00 | | 253 837.00 | 678 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 968.00 | | 1 763.00 | 179 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 706.00 | 46 891.00 | | 597 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 806.00 | 46 891.00 | | 587 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 188.00 | | 2 118.00 | 34 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 188.00 | | 2 118.00 | 34 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 188.00 | | 2 118.00 | 34 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 775.00 | 318 775.00 | | 318 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 435.00 | 111 435.00 | | 111 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 908.00 | 108 908.00 | | 108 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
UP Prêts | 62 810.00 | | 62 810.00 | 62 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 721.00 | | 77 721.00 | 77 721.00 |
UX Autres créances clients | 130 208.00 | 130 208.00 | | 130 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
VB T. V. A. | 123 627.00 | 123 627.00 | | 123 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 125.00 | 350 125.00 | | 350 125.00 |
VI Groupe et associés | 232 405.00 | 232 405.00 | | 232 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
VP Divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 797.00 | 63 797.00 | | 63 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 881.00 | 97 881.00 | | 97 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 313.00 | 440 782.00 | 140 531.00 | 581 313.00 |
VW T.V.A. | 67 333.00 | 67 333.00 | | 67 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 187.00 | 1 197 187.00 | | 1 197 187.00 |