| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 865 806.00 | | 865 806.00 | 865 806.00 |
AP Constructions | 474 877.00 | 432 988.00 | 41 889.00 | 474 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 613.00 | 58 895.00 | 20 718.00 | 79 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 797.00 | 56 434.00 | 66 363.00 | 122 797.00 |
BF Prêts | 62 759.00 | | 62 759.00 | 62 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 342.00 | | 73 342.00 | 73 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 293.00 | 558 217.00 | 1 172 076.00 | 1 730 293.00 |
BT Marchandises | 282 054.00 | | 282 054.00 | 282 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 125.00 | | 213 125.00 | 213 125.00 |
BZ Autres créances | 188 310.00 | | 188 310.00 | 188 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 732.00 | 34 188.00 | 42 544.00 | 76 732.00 |
CF Disponibilités | 343 749.00 | | 343 749.00 | 343 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 152.00 | | 88 152.00 | 88 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 826.00 | 34 188.00 | 1 164 638.00 | 1 198 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 119.00 | 592 405.00 | 2 336 714.00 | 2 929 119.00 |
CU Autres participations | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 316 196.00 | 167 605.00 | | 316 196.00 |
DH Report à nouveau | 593 855.00 | 593 855.00 | | 593 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 913.00 | 248 590.00 | | 214 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 886.00 | 1 051 974.00 | | 1 166 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 364.00 | 299 757.00 | | 126 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 320.00 | 60 390.00 | | 137 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 952.00 | 621 167.00 | | 607 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 888.00 | 295 354.00 | | 251 888.00 |
EA Autres dettes | 46 304.00 | | | 46 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 828.00 | 1 276 667.00 | | 1 169 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 714.00 | 2 328 641.00 | | 2 336 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 393 607.00 | | 4 393 607.00 | 4 393 607.00 |
FG Production vendue services | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 394 554.00 | | 4 394 554.00 | 4 394 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 402 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 674 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 884.00 | |
GE Autres charges | | | 193 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 105 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 11 886.00 | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 11 886.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | 11 841.00 | | 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 937.00 | 83 963.00 | | 80 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 402 889.00 | 4 083 430.00 | | 4 402 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 187 976.00 | 3 834 840.00 | | 4 187 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 913.00 | 248 590.00 | | 214 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 125.00 | | 23 168.00 | 1 737 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 177 301.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | | 1 730 293.00 | 30 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 806.00 | | | 865 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 804.00 | | 21 482.00 | 655 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 615.00 | | 1 686.00 | 205 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 333.00 | 44 884.00 | | 513 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 433.00 | 44 884.00 | | 503 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 952.00 | 607 952.00 | | 607 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 921.00 | 79 921.00 | | 79 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 381.00 | 117 381.00 | | 117 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 304.00 | 46 304.00 | | 46 304.00 |
UP Prêts | 62 759.00 | | 62 759.00 | 62 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 342.00 | | 73 342.00 | 73 342.00 |
UX Autres créances clients | 212 799.00 | 212 799.00 | | 212 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 72 212.00 | 72 212.00 | | 72 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 364.00 | 111 179.00 | 15 185.00 | 126 364.00 |
VI Groupe et associés | 137 320.00 | 137 320.00 | | 137 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 393.00 | | | 173 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 229.00 | 109 229.00 | | 109 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 152.00 | 88 152.00 | | 88 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 689.00 | 489 588.00 | 136 101.00 | 625 689.00 |
VW T.V.A. | 47 852.00 | 47 852.00 | | 47 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 828.00 | 1 154 643.00 | 15 185.00 | 1 169 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |