| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 865 806.00 | | 865 806.00 | 865 806.00 |
AP Constructions | 474 877.00 | 409 244.00 | 65 633.00 | 474 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 713.00 | 52 751.00 | 21 962.00 | 74 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 215.00 | 41 438.00 | 64 777.00 | 106 215.00 |
BF Prêts | 92 759.00 | | 92 759.00 | 92 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 656.00 | | 71 656.00 | 71 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 125.00 | 513 333.00 | 1 223 792.00 | 1 737 125.00 |
BT Marchandises | 268 587.00 | | 268 587.00 | 268 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 548.00 | | 239 548.00 | 239 548.00 |
BZ Autres créances | 172 329.00 | | 172 329.00 | 172 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 732.00 | 34 188.00 | 42 544.00 | 76 732.00 |
CF Disponibilités | 288 795.00 | | 288 795.00 | 288 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 720.00 | | 85 720.00 | 85 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 037.00 | 34 188.00 | 1 104 849.00 | 1 139 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 161.00 | 547 521.00 | 2 328 641.00 | 2 876 161.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 167 605.00 | 125 717.00 | | 167 605.00 |
DH Report à nouveau | 593 855.00 | 593 855.00 | | 593 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 590.00 | 131 888.00 | | 248 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 974.00 | 893 383.00 | | 1 051 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 757.00 | 471 736.00 | | 299 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 390.00 | 1 218.00 | | 60 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 167.00 | 583 191.00 | | 621 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 354.00 | 335 422.00 | | 295 354.00 |
EA Autres dettes | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 276 667.00 | 1 391 712.00 | | 1 276 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 641.00 | 2 285 096.00 | | 2 328 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 069 293.00 | | 4 069 293.00 | 4 069 293.00 |
FG Production vendue services | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 069 588.00 | | 4 069 588.00 | 4 069 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 071 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 511 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 745 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 364.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 364.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 841.00 | -364.00 | | 11 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 963.00 | 43 284.00 | | 83 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 083 430.00 | 3 899 029.00 | | 4 083 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 834 840.00 | 3 767 142.00 | | 3 834 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 590.00 | 131 888.00 | | 248 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 413.00 | | 26 712.00 | 1 750 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 205 615.00 | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | | 1 737 125.00 | 40 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 806.00 | | | 865 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 092.00 | | 26 712.00 | 629 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 615.00 | | | 245 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 936.00 | 53 396.00 | | 459 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 036.00 | 53 396.00 | | 450 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 658.00 | 1 530.00 | | 32 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 658.00 | 1 530.00 | | 32 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 658.00 | 1 530.00 | | 32 658.00 |
UG ‐ Financières | | 1 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 167.00 | 621 167.00 | | 621 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 779.00 | 80 779.00 | | 80 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 146.00 | 130 146.00 | | 130 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
UP Prêts | 92 759.00 | | 92 759.00 | 92 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 656.00 | | 71 656.00 | 71 656.00 |
UX Autres créances clients | 239 548.00 | 239 548.00 | | 239 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VB T. V. A. | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 757.00 | 173 393.00 | 126 364.00 | 299 757.00 |
VI Groupe et associés | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 840.00 | | | 171 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 843.00 | 141 843.00 | | 141 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 720.00 | 85 720.00 | | 85 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 011.00 | 497 596.00 | 164 415.00 | 662 011.00 |
VW T.V.A. | 65 821.00 | 65 821.00 | | 65 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 667.00 | 1 150 303.00 | 126 364.00 | 1 276 667.00 |