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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 366.00 | 208 366.00 | | 208 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 792.00 | 190 588.00 | 53 204.00 | 243 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 137.00 | 1 143 386.00 | 194 750.00 | 1 338 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 200.00 | | 146 200.00 | 146 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 143.00 | | 83 143.00 | 83 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 020.00 | 1 665 061.00 | 1 180 959.00 | 2 846 020.00 |
BP En cours de production de services | 734 846.00 | | 734 846.00 | 734 846.00 |
BT Marchandises | 3 137 024.00 | 570 344.00 | 2 566 679.00 | 3 137 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409 571.00 | | 409 571.00 | 409 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 798 864.00 | 310 695.00 | 22 488 169.00 | 22 798 864.00 |
BZ Autres créances | 2 612 279.00 | | 2 612 279.00 | 2 612 279.00 |
CF Disponibilités | 99 810.00 | | 99 810.00 | 99 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 263.00 | | 130 263.00 | 130 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 922 660.00 | 881 039.00 | 29 041 620.00 | 29 922 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 768 681.00 | 2 546 100.00 | 30 222 580.00 | 32 768 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 200.00 | | | 78 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 703 757.00 | | | 13 703 757.00 |
CU Autres participations | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 679 995.00 | 113 333.00 | 566 662.00 | 679 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 425 000.00 | | | 4 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 337.00 | | | 181 337.00 |
DG Autres réserves | 2 161 125.00 | | | 2 161 125.00 |
DH Report à nouveau | -4 197 721.00 | | | -4 197 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 454.00 | | | 698 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 268 196.00 | | | 3 268 196.00 |
DP Provisions pour risques | 1 373 085.00 | | | 1 373 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 373 085.00 | | | 1 373 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 930.00 | | | 846 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411 788.00 | | | 411 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 636 328.00 | | | 18 636 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 474 102.00 | | | 2 474 102.00 |
EA Autres dettes | 627 176.00 | | | 627 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 326 971.00 | | | 2 326 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 581 299.00 | | | 25 581 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 222 580.00 | | | 30 222 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 591 900.00 | | | 10 591 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 846 930.00 | | | 846 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 056 782.00 | 1 592 344.00 | 8 649 127.00 | 7 056 782.00 |
FG Production vendue services | 9 711 605.00 | | 9 711 605.00 | 9 711 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 768 388.00 | 1 592 344.00 | 18 360 732.00 | 16 768 388.00 |
FM Production stockée | | | -262 007.00 | |
FN Production immobilisée | | | 729 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 498 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 328 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 202 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 043 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 253 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 526 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 815 337.00 | |
GE Autres charges | | | 633 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 441 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 113 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 996 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 579.00 | | | 146 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 632 911.00 | | | 632 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 584 640.00 | | | 2 584 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 609 170.00 | | | 2 609 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 127.00 | | | 235 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 127.00 | | | 235 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 374 042.00 | | | 2 374 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -320 469.00 | | | -320 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 128 296.00 | | | 23 128 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 429 841.00 | | | 22 429 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 454.00 | | | 698 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 641.00 | 254 420.00 | | 1 410 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 113 333.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 345.00 | 3 408.00 | | 214 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 297.00 | 137 679.00 | | 1 196 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 658 638.00 | 815 337.00 | 1 100 890.00 | 1 658 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 658 638.00 | 815 337.00 | 1 100 890.00 | 1 658 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 815 337.00 | 1 100 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 000.00 | | 167 700.00 | 258 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 636 329.00 | 4 316 719.00 | 132 360.00 | 18 636 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 177.00 | 627 177.00 | | 627 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 326 972.00 | 2 326 972.00 | | 2 326 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 200.00 | 78 200.00 | | 146 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 143.00 | | | 83 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846 930.00 | 846 930.00 | | 846 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 264.00 | | | 130 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 770 751.00 | 11 915 851.00 | 13 854 900.00 | 25 770 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 169 510.00 | 10 591 900.00 | 300 060.00 | 25 169 510.00 |