| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 773.00 | 190 773.00 | | 190 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 915.00 | 262 942.00 | 6 973.00 | 269 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447 264.00 | 1 352 809.00 | 94 455.00 | 1 447 264.00 |
AX Avances et acomptes | 775 432.00 | | 775 432.00 | 775 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 907.00 | | 53 907.00 | 53 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 787 298.00 | 3 372 298.00 | 1 415 000.00 | 4 787 298.00 |
BP En cours de production de services | 264 739.00 | | 264 739.00 | 264 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 70 006.00 | -70 006.00 | |
BT Marchandises | 2 354 923.00 | 339 014.00 | 2 015 910.00 | 2 354 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 050.00 | | 74 050.00 | 74 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 080 539.00 | 175 351.00 | 19 905 189.00 | 20 080 539.00 |
BZ Autres créances | 3 424 860.00 | | 3 424 860.00 | 3 424 860.00 |
CF Disponibilités | 231 565.00 | | 231 565.00 | 231 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 239.00 | | 182 239.00 | 182 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 612 916.00 | 584 370.00 | 26 028 546.00 | 26 612 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 400 214.00 | 3 956 668.00 | 27 443 546.00 | 31 400 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 836 621.00 | 1 556 388.00 | 280 234.00 | 1 836 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 425 000.00 | 4 425 000.00 | | 4 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 338.00 | 181 338.00 | | 181 338.00 |
DG Autres réserves | 2 161 126.00 | 2 161 126.00 | | 2 161 126.00 |
DH Report à nouveau | -3 293 999.00 | -4 381 689.00 | | -3 293 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 536.00 | 1 087 691.00 | | 951 536.00 |
DL TOTAL (I) | 4 425 000.00 | 3 473 465.00 | | 4 425 000.00 |
DP Provisions pour risques | 377 424.00 | 987 219.00 | | 377 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 424.00 | 987 219.00 | | 377 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 648.00 | 363 156.00 | | 181 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 491 547.00 | 1 294 090.00 | | 4 491 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630 635.00 | 187 996.00 | | 630 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 407 824.00 | 12 955 165.00 | | 13 407 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 873 099.00 | 1 855 284.00 | | 1 873 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 056 369.00 | 3 489 826.00 | | 2 056 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 641 122.00 | 20 145 517.00 | | 22 641 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 443 546.00 | 24 606 201.00 | | 27 443 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 827 675.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 182 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 010 305.00 | |
FM Production stockée | | | -46 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 549 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 513 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 283 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -596 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 283 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 228 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 228 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 520 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1 817 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 118 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 394 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 342 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 731 052.00 | 1 549.00 | | 1 731 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 420 107.00 | 1 238 185.00 | | 3 420 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 689 055.00 | -1 236 636.00 | | -1 689 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -297 879.00 | -9 662.00 | | -297 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 354 763.00 | 22 093 748.00 | | 28 354 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 403 227.00 | 21 006 057.00 | | 27 403 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 536.00 | 1 087 691.00 | | 951 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 369 123.00 | | 863 055.00 | 4 369 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 621 410.00 | | 215 211.00 | 1 621 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 681.00 | 257 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 881.00 | 4 787 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 836 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 594.00 | 200 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 606.00 | 2 492 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 753.00 | | | 217 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 549.00 | | 646 667.00 | 2 121 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 411.00 | | 1 177.00 | 408 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 179 451.00 | 303 183.00 | 110 336.00 | 3 179 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 333 701.00 | 222 686.00 | | 1 333 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 753.00 | | 17 594.00 | 217 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 997.00 | 80 497.00 | 92 743.00 | 1 627 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 987 219.00 | 1 142 716.00 | 1 752 511.00 | 987 219.00 |
6N Sur stocks et en cours | 541 139.00 | 70 006.00 | 202 125.00 | 541 139.00 |
6T Sur comptes clients | 240 817.00 | 4 442.00 | 69 909.00 | 240 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 781 956.00 | 74 448.00 | 272 034.00 | 781 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 769 175.00 | 1 217 164.00 | 2 024 545.00 | 1 769 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 700.00 | 51 600.00 | 116 100.00 | 167 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 407 824.00 | 13 407 824.00 | | 13 407 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 873 099.00 | 1 873 099.00 | | 1 873 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 056 369.00 | 2 056 369.00 | | 2 056 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 907.00 | | 53 907.00 | 53 907.00 |
UX Autres créances clients | 20 080 539.00 | 20 080 539.00 | | 20 080 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 648.00 | 181 648.00 | | 181 648.00 |
VI Groupe et associés | 4 323 847.00 | 4 323 847.00 | | 4 323 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424 861.00 | 3 424 861.00 | | 3 424 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 239.00 | 182 239.00 | | 182 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 809 546.00 | 23 687 639.00 | 121 907.00 | 23 809 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 010 487.00 | 21 894 387.00 | 116 100.00 | 22 010 487.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |