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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 185.00 | 191 457.00 | 2 728.00 | 194 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 878.00 | 204 234.00 | 454 644.00 | 658 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 253 236.00 | | 1 253 236.00 | 1 253 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 620.00 | | 55 620.00 | 55 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 032 257.00 | 2 289 139.00 | 2 743 118.00 | 5 032 257.00 |
BP En cours de production de services | 147 972.00 | | 147 972.00 | 147 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 993 515.00 | 345 479.00 | 1 648 036.00 | 1 993 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281 775.00 | | 281 775.00 | 281 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 585 129.00 | 115 297.00 | 3 469 832.00 | 3 585 129.00 |
BZ Autres créances | 2 736 244.00 | | 2 736 244.00 | 2 736 244.00 |
CF Disponibilités | 857 098.00 | | 857 098.00 | 857 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 873.00 | | 202 873.00 | 202 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 804 606.00 | 460 776.00 | 9 343 830.00 | 9 804 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 836 862.00 | 2 749 915.00 | 12 086 948.00 | 14 836 862.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 310 460.00 | | 310 460.00 | 310 460.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 550 492.00 | 1 884 062.00 | 666 430.00 | 2 550 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 425 000.00 | 4 425 000.00 | | 4 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 338.00 | 181 338.00 | | 181 338.00 |
DG Autres réserves | 2 161 126.00 | 2 161 126.00 | | 2 161 126.00 |
DH Report à nouveau | -2 342 463.00 | -3 293 999.00 | | -2 342 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 949.00 | 951 536.00 | | 441 949.00 |
DL TOTAL (I) | 4 866 949.00 | 4 425 000.00 | | 4 866 949.00 |
DP Provisions pour risques | 599 764.00 | 377 424.00 | | 599 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 599 764.00 | 377 424.00 | | 599 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 181 648.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 831.00 | 4 491 547.00 | | 607 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830 507.00 | 630 635.00 | | 830 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 678.00 | 13 407 824.00 | | 1 688 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760 945.00 | 1 873 099.00 | | 1 760 945.00 |
EA Autres dettes | 163 045.00 | | | 163 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 569 228.00 | 2 056 369.00 | | 1 569 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 620 235.00 | 22 641 122.00 | | 6 620 235.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 086 948.00 | 27 443 546.00 | | 12 086 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 934 304.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 273 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 207 985.00 | |
FM Production stockée | | | -116 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 993 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 084 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 736 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 361 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 138 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 037 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 752 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 039 209.00 | |
GE Autres charges | | | 395 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 828 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 298.00 | 1 731 052.00 | | 212 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 637.00 | 3 420 107.00 | | 86 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 660.00 | -1 689 055.00 | | 125 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 969.00 | -297 879.00 | | -101 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 304 807.00 | 28 354 763.00 | | 15 304 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 862 857.00 | 27 403 227.00 | | 14 862 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 949.00 | 951 536.00 | | 441 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 787 298.00 | | 3 687 723.00 | 4 787 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 836 621.00 | | 713 870.00 | 1 836 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 908.00 | 366 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 442 764.00 | 5 032 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 550 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190 773.00 | 9 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 198 084.00 | 2 106 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 159.00 | | | 200 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 492 610.00 | | 2 811 772.00 | 2 492 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 907.00 | | 162 080.00 | 257 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 372 298.00 | 394 190.00 | 1 477 349.00 | 3 372 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 556 388.00 | 327 674.00 | | 1 556 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 159.00 | | 190 773.00 | 200 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 751.00 | 66 516.00 | 1 286 576.00 | 1 615 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 424.00 | 637 562.00 | 415 223.00 | 377 424.00 |
6N Sur stocks et en cours | 409 019.00 | 6 465.00 | 70 006.00 | 409 019.00 |
6T Sur comptes clients | 175 351.00 | 906.00 | 60 960.00 | 175 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584 370.00 | 7 371.00 | 130 966.00 | 584 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961 794.00 | 644 933.00 | 546 189.00 | 961 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 637 648.00 | 415 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 831.00 | 101 371.00 | 156 461.00 | 257 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 678.00 | 1 688 678.00 | | 1 688 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 760 945.00 | 1 760 945.00 | | 1 760 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 045.00 | 163 045.00 | | 163 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 569 228.00 | 1 569 228.00 | | 1 569 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 620.00 | | 55 620.00 | 55 620.00 |
UX Autres créances clients | 3 585 129.00 | 3 585 129.00 | | 3 585 129.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 666.00 | | | 150 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 869.00 | | | 59 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 736 243.00 | 2 736 243.00 | | 2 736 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 873.00 | 202 873.00 | | 202 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 647 866.00 | 6 524 246.00 | 123 620.00 | 6 647 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 789 728.00 | 5 633 267.00 | 156 461.00 | 5 789 728.00 |