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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 874.00 | 76 874.00 | | 76 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 623.00 | 505 127.00 | 116 496.00 | 621 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 479.00 | 626 226.00 | 246 253.00 | 872 479.00 |
BT Marchandises | 866 092.00 | | 866 092.00 | 866 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 79 682.00 | | 79 682.00 | 79 682.00 |
CF Disponibilités | 231 477.00 | | 231 477.00 | 231 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 979.00 | | 25 979.00 | 25 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 250.00 | | 1 206 250.00 | 1 206 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 729.00 | 626 226.00 | 1 452 503.00 | 2 078 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 68 556.00 | 148 246.00 | | 68 556.00 |
DH Report à nouveau | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 398.00 | 40 310.00 | | 32 398.00 |
DL TOTAL (I) | 682 913.00 | 770 516.00 | | 682 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 347.00 | 62 528.00 | | 48 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 585.00 | 563 276.00 | | 529 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 230.00 | 64 707.00 | | 75 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 238.00 | 119 660.00 | | 112 238.00 |
EA Autres dettes | 4 191.00 | 3 052.00 | | 4 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 590.00 | 813 222.00 | | 769 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 503.00 | 1 583 737.00 | | 1 452 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 967.00 | 764 914.00 | | 735 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 368 693.00 | | 1 368 693.00 | 1 368 693.00 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 693.00 | | 1 379 693.00 | 1 379 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 676.00 | |
GE Autres charges | | | 2 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 776.00 | 3 800.00 | | 4 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 617.00 | 1 639.00 | | 1 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 069.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253.00 | | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | 3 069.00 | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | 3 069.00 | | -547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 139.00 | 12 841.00 | | 9 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 490.00 | 1 427 234.00 | | 1 401 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 093.00 | 1 386 924.00 | | 1 369 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 398.00 | 40 310.00 | | 32 398.00 |