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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 874.00 | 76 874.00 | | 76 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 375.00 | 506 673.00 | 95 701.00 | 602 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 843.00 | 627 772.00 | 219 072.00 | 846 843.00 |
BT Marchandises | 841 136.00 | 3 776.00 | 837 360.00 | 841 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 689.00 | | 76 689.00 | 76 689.00 |
CF Disponibilités | 78 752.00 | | 78 752.00 | 78 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 216.00 | 3 776.00 | 998 440.00 | 1 002 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 059.00 | 631 548.00 | 1 217 512.00 | 1 849 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 68 556.00 | 68 556.00 | | 68 556.00 |
DH Report à nouveau | 107.00 | 31 960.00 | | 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 049.00 | 32 398.00 | | 65 049.00 |
DL TOTAL (I) | 683 712.00 | 682 913.00 | | 683 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 651.00 | 48 347.00 | | 33 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 593.00 | 529 585.00 | | 363 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 254.00 | 75 230.00 | | 36 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 010.00 | 112 238.00 | | 96 010.00 |
EA Autres dettes | 4 291.00 | 4 191.00 | | 4 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 799.00 | 769 590.00 | | 533 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 512.00 | 1 452 503.00 | | 1 217 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 398.00 | 735 967.00 | | 515 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 479.00 | | | 872 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 386.00 | 24 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 635.00 | 846 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 249.00 | 701 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 812.00 | | | 120 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 002.00 | | | 721 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 226.00 | 20 795.00 | 19 249.00 | 626 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 505.00 | 20 795.00 | 19 249.00 | 604 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 776.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 776.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 776.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 929.00 | 361 929.00 | | 361 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | | | 470.00 |
VB T. V. A. | 47 986.00 | | | 47 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 651.00 | 15 249.00 | 18 402.00 | 33 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
VP Divers | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 171.00 | 82 308.00 | 22 863.00 | 105 171.00 |
VW T.V.A. | 56 338.00 | 56 338.00 | | 56 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 799.00 | 515 398.00 | 18 402.00 | 533 799.00 |