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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 180.00 | 7 400.00 | 780.00 | 8 180.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 659.00 | 76 659.00 | | 76 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 554.00 | 548 673.00 | 40 881.00 | 589 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 667.00 | 648 318.00 | 142 349.00 | 790 667.00 |
BT Marchandises | 882 603.00 | 3 776.00 | 878 827.00 | 882 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 204 177.00 | | 204 177.00 | 204 177.00 |
CF Disponibilités | 48 102.00 | | 48 102.00 | 48 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 495.00 | 3 776.00 | 1 148 719.00 | 1 152 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 162.00 | 652 094.00 | 1 291 068.00 | 1 943 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 68 815.00 | 68 815.00 | | 68 815.00 |
DH Report à nouveau | -5 746.00 | 107.00 | | -5 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 765.00 | -5 853.00 | | 18 765.00 |
DL TOTAL (I) | 631 835.00 | 613 070.00 | | 631 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 626.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 826.00 | 452 120.00 | | 443 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 228.00 | 85 190.00 | | 53 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 631.00 | 92 524.00 | | 92 631.00 |
EA Autres dettes | 69 548.00 | 73 338.00 | | 69 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 234.00 | 705 799.00 | | 659 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 068.00 | 1 318 868.00 | | 1 291 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 234.00 | 705 799.00 | | 659 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 088.00 | | | 832 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 421.00 | 790 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 383.00 | 107 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 038.00 | 681 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 655.00 | | | 123 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 837.00 | | | 706 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 458.00 | 20 280.00 | 41 421.00 | 669 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 835.00 | 948.00 | 16 383.00 | 22 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 623.00 | 19 333.00 | 25 038.00 | 646 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 228.00 | 53 228.00 | | 53 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 548.00 | 69 548.00 | | 69 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
VC Groupe et associés | 131 873.00 | | 131 873.00 | 131 873.00 |
VI Groupe et associés | 443 826.00 | 443 826.00 | | 443 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 971.00 | 89 917.00 | 132 054.00 | 221 971.00 |
VW T.V.A. | 58 536.00 | 58 536.00 | | 58 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 234.00 | 659 234.00 | | 659 234.00 |