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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 563.00 | 21 888.00 | 2 675.00 | 24 563.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 874.00 | 76 874.00 | | 76 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 210.00 | 526 879.00 | 79 330.00 | 606 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 838.00 | 648 145.00 | 182 693.00 | 830 838.00 |
BT Marchandises | 871 674.00 | 3 776.00 | 867 898.00 | 871 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BZ Autres créances | 147 541.00 | | 147 541.00 | 147 541.00 |
CF Disponibilités | 75 920.00 | | 75 920.00 | 75 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 175.00 | 3 776.00 | 1 096 399.00 | 1 100 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 014.00 | 651 921.00 | 1 279 093.00 | 1 931 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 236.00 | | | 34 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 68 605.00 | 68 556.00 | | 68 605.00 |
DH Report à nouveau | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 460.00 | 65 049.00 | | 73 460.00 |
DL TOTAL (I) | 692 173.00 | 683 712.00 | | 692 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 417.00 | 33 651.00 | | 18 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 067.00 | 363 593.00 | | 279 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 138.00 | 36 254.00 | | 57 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 995.00 | 96 010.00 | | 113 995.00 |
EA Autres dettes | 118 304.00 | 4 291.00 | | 118 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 920.00 | 533 799.00 | | 586 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 093.00 | 1 217 512.00 | | 1 279 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 297.00 | 515 398.00 | | 584 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 843.00 | | 6 678.00 | 846 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 683.00 | 1 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 683.00 | 830 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 812.00 | | 2 843.00 | 120 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 753.00 | | 3 835.00 | 701 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 772.00 | 20 373.00 | | 627 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 720.00 | 167.00 | | 21 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 051.00 | 20 206.00 | | 606 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 398.00 | 277 398.00 | | 277 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 138.00 | 57 138.00 | | 57 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 304.00 | 118 304.00 | | 118 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 68 488.00 | | | 68 488.00 |
VC Groupe et associés | 34 236.00 | | | 34 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 417.00 | 15 794.00 | 2 623.00 | 18 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
VP Divers | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 763.00 | 118 346.00 | 34 417.00 | 152 763.00 |
VW T.V.A. | 79 349.00 | 79 349.00 | | 79 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 920.00 | 584 297.00 | 2 623.00 | 586 920.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |