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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 659.00 | 76 659.00 | | 76 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 674.00 | 584 873.00 | 5 801.00 | 590 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 787.00 | 685 298.00 | 106 489.00 | 791 787.00 |
BT Marchandises | 852 074.00 | 3 776.00 | 848 298.00 | 852 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 193 889.00 | | 193 889.00 | 193 889.00 |
CF Disponibilités | 164 904.00 | | 164 904.00 | 164 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 782.00 | 3 776.00 | 1 228 006.00 | 1 231 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 569.00 | 689 074.00 | 1 334 495.00 | 2 023 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 373.00 | | | 137 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 81 835.00 | 81 835.00 | | 81 835.00 |
DH Report à nouveau | -61 873.00 | | | -61 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 342.00 | -61 873.00 | | 34 342.00 |
DL TOTAL (I) | 604 304.00 | 569 962.00 | | 604 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 744.00 | 162 000.00 | | 143 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 377.00 | 465 533.00 | | 395 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 297.00 | 67 949.00 | | 45 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 057.00 | 52 701.00 | | 77 057.00 |
EA Autres dettes | 68 717.00 | 67 055.00 | | 68 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 191.00 | 815 238.00 | | 730 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 495.00 | 1 385 199.00 | | 1 334 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 589.00 | 121 305.00 | | 168 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 111.00 | | 952 111.00 | 952 111.00 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 111.00 | | 963 111.00 | 963 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 674.00 | |
GE Autres charges | | | 2 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 494.00 | 5 819.00 | | 2 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 658.00 | 1 500.00 | | 1 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 288.00 | 4 776.00 | | 1 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288.00 | 4 776.00 | | 1 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 99.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 99.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 972.00 | 4 676.00 | | 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 491.00 | 821 382.00 | | 1 000 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 149.00 | 883 255.00 | | 966 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 342.00 | -61 873.00 | | 34 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 787.00 | | | 791 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 272.00 | | | 107 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 919.00 | | | 682 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 625.00 | 17 674.00 | | 667 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 444.00 | 17 674.00 | | 659 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 717.00 | 5 317.00 | 63 400.00 | 68 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
VC Groupe et associés | 137 373.00 | | 137 373.00 | 137 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 744.00 | 40 919.00 | 102 825.00 | 143 744.00 |
VI Groupe et associés | 395 377.00 | | 395 377.00 | 395 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 078.00 | 72 524.00 | 137 554.00 | 210 078.00 |
VW T.V.A. | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 191.00 | 168 589.00 | 561 602.00 | 730 191.00 |