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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768.00 | 704.00 | 64.00 | 768.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AP Constructions | 25 527.00 | 11 154.00 | 14 373.00 | 25 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 289.00 | 114 245.00 | 56 044.00 | 170 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 943.00 | 49 714.00 | 23 229.00 | 72 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 696.00 | 175 816.00 | 127 879.00 | 303 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
BZ Autres créances | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
CF Disponibilités | 30 787.00 | | 30 787.00 | 30 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 588.00 | | 148 588.00 | 148 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 283.00 | 175 816.00 | 276 467.00 | 452 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 287.00 | 83 991.00 | | 86 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 103.00 | 2 296.00 | | 5 103.00 |
DL TOTAL (I) | 99 775.00 | 94 671.00 | | 99 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 715.00 | 53 982.00 | | 30 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 306.00 | 5 791.00 | | 2 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 363.00 | 65 620.00 | | 90 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 100.00 | 67 426.00 | | 46 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 800.00 | | |
EA Autres dettes | 199.00 | 8 092.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 692.00 | 220 711.00 | | 176 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 467.00 | 315 382.00 | | 276 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 310.00 | | | 166 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 028.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
FG Production vendue services | 783 699.00 | | 783 699.00 | 783 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 278.00 | | 790 278.00 | 790 278.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 4 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 199.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 918.00 | 5 333.00 | | 4 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | 103 200.00 | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | 627.00 | | 1 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | 73 531.00 | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | 29 669.00 | | -344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 821.00 | 842 338.00 | | 800 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 718.00 | 840 043.00 | | 795 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 103.00 | 2 296.00 | | 5 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 785.00 | 50 089.00 | | 23 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 459.00 | | 16 658.00 | 287 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421.00 | 303 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421.00 | 269 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 972.00 | | 16 658.00 | 252 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 037.00 | 19 029.00 | 421.00 | 157 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 503.00 | 19 029.00 | 421.00 | 156 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 363.00 | 90 363.00 | | 90 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
UX Autres créances clients | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 715.00 | 20 333.00 | 10 382.00 | 30 715.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 375.00 | 118 375.00 | | 118 375.00 |
VW T.V.A. | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 387.00 | 164 005.00 | 10 382.00 | 174 387.00 |