| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AP Constructions | 25 527.00 | 20 327.00 | 5 200.00 | 25 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 222.00 | 160 922.00 | 52 300.00 | 213 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 898.00 | 116 408.00 | 136 490.00 | 252 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 298.00 | 298 426.00 | 224 872.00 | 523 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BN En cours de production de biens | 34 545.00 | | 34 545.00 | 34 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 246.00 | | 198 246.00 | 198 246.00 |
BZ Autres créances | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CF Disponibilités | 36 057.00 | | 36 057.00 | 36 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 202.00 | | 304 202.00 | 304 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 500.00 | 298 426.00 | 529 074.00 | 827 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 287.00 | 86 287.00 | | 86 287.00 |
DH Report à nouveau | 14 280.00 | 15 121.00 | | 14 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 673.00 | -841.00 | | -6 673.00 |
DL TOTAL (I) | 102 278.00 | 108 952.00 | | 102 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 669.00 | 141 850.00 | | 146 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 678.00 | 43 187.00 | | 45 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 757.00 | 110 793.00 | | 91 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 992.00 | 40 527.00 | | 96 992.00 |
EA Autres dettes | 44 700.00 | 6 700.00 | | 44 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 796.00 | 344 057.00 | | 426 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 074.00 | 453 008.00 | | 529 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 232 990.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 333.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 173 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 173 582.00 | |
FM Production stockée | | | 34 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 369.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 663.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 707.00 | 43 302.00 | | 40 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 200.00 | 6 490.00 | | 22 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 200.00 | 6 490.00 | | 22 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 700.00 | 5 298.00 | | 29 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | 3 490.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 746.00 | 8 788.00 | | 29 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 546.00 | -2 298.00 | | -7 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 367.00 | 1 082 468.00 | | 1 230 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 040.00 | 1 083 308.00 | | 1 237 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 673.00 | -841.00 | | -6 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 009.00 | 35 445.00 | | 55 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 238.00 | | 53 186.00 | 487 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 127.00 | 523 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 127.00 | 492 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 038.00 | | 53 186.00 | 456 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 137.00 | 73 369.00 | 17 081.00 | 242 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 369.00 | 73 369.00 | 17 081.00 | 241 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 757.00 | 91 757.00 | | 91 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 198 246.00 | 198 246.00 | | 198 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 921.00 | 12 146.00 | 105 217.00 | 124 921.00 |
VI Groupe et associés | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 549.00 | 218 549.00 | | 218 549.00 |
VW T.V.A. | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 796.00 | 313 021.00 | 105 217.00 | 425 796.00 |