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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AP Constructions | 25 527.00 | 18 244.00 | 7 284.00 | 25 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 125.00 | 141 840.00 | 66 286.00 | 208 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 935.00 | 81 286.00 | 140 649.00 | 221 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 238.00 | 242 137.00 | 245 101.00 | 487 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 437.00 | | 69 437.00 | 69 437.00 |
BZ Autres créances | 36 423.00 | | 36 423.00 | 36 423.00 |
CF Disponibilités | 72 985.00 | | 72 985.00 | 72 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 908.00 | | 207 908.00 | 207 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 146.00 | 242 137.00 | 453 008.00 | 695 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 287.00 | 86 287.00 | | 86 287.00 |
DH Report à nouveau | 15 121.00 | 16 982.00 | | 15 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -841.00 | -1 861.00 | | -841.00 |
DL TOTAL (I) | 108 952.00 | 109 792.00 | | 108 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 850.00 | 38 929.00 | | 141 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 187.00 | 52 675.00 | | 43 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 793.00 | 101 232.00 | | 110 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 527.00 | 78 494.00 | | 40 527.00 |
EA Autres dettes | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 057.00 | 279 030.00 | | 344 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 008.00 | 388 822.00 | | 453 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 990.00 | 252 450.00 | | 232 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 178.00 | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
FG Production vendue services | 1 071 307.00 | | 1 071 307.00 | 1 071 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 939.00 | | 1 071 939.00 | 1 071 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 512.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 663.00 | 4 866.00 | | 3 663.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 302.00 | 44 883.00 | | 43 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 490.00 | 91 600.00 | | 6 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 490.00 | 91 600.00 | | 6 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 490.00 | 68 998.00 | | 3 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 788.00 | 68 998.00 | | 8 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 298.00 | 22 602.00 | | -2 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 468.00 | 1 013 789.00 | | 1 082 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 308.00 | 1 015 650.00 | | 1 083 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -841.00 | -1 861.00 | | -841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 445.00 | 49 329.00 | | 35 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 586.00 | | 145 642.00 | 364 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 490.00 | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 990.00 | 487 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 456 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 896.00 | | 145 642.00 | 329 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 125.00 | 48 512.00 | 19 500.00 | 213 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 357.00 | 48 512.00 | 19 500.00 | 212 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 793.00 | 110 793.00 | | 110 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 69 437.00 | 69 437.00 | | 69 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VB T. V. A. | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 850.00 | 30 783.00 | 88 590.00 | 141 850.00 |
VI Groupe et associés | 43 134.00 | 43 134.00 | | 43 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 800.00 | | | 122 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 276.00 | 119 276.00 | | 119 276.00 |
VW T.V.A. | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 056.00 | 231 989.00 | 88 590.00 | 343 056.00 |