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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AP Constructions | 25 527.00 | 13 548.00 | 11 979.00 | 25 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 566.00 | 126 673.00 | 56 893.00 | 183 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 492.00 | 46 603.00 | 32 889.00 | 79 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 725.00 | 187 592.00 | 136 133.00 | 323 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 623.00 | | 87 623.00 | 87 623.00 |
BZ Autres créances | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
CF Disponibilités | 43 467.00 | | 43 467.00 | 43 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 040.00 | | 169 040.00 | 169 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 765.00 | 187 592.00 | 305 173.00 | 492 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 287.00 | 86 287.00 | | 86 287.00 |
DH Report à nouveau | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 878.00 | 5 103.00 | | 11 878.00 |
DL TOTAL (I) | 111 653.00 | 99 775.00 | | 111 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 346.00 | 30 715.00 | | 30 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 722.00 | 7 010.00 | | 17 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 2 306.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 343.00 | 90 363.00 | | 62 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 639.00 | 46 100.00 | | 78 639.00 |
EA Autres dettes | 3 471.00 | 199.00 | | 3 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 519.00 | 176 692.00 | | 193 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 173.00 | 276 467.00 | | 305 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 777.00 | 166 310.00 | | 178 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
FG Production vendue services | 830 295.00 | | 830 295.00 | 830 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 547.00 | | 831 547.00 | 831 547.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 590.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 001.00 | 4 918.00 | | 7 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 140.00 | 11 824.00 | | 39 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | 840.00 | | 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757.00 | 840.00 | | 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 1 183.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758.00 | | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | 1 183.00 | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | -344.00 | | -157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 312.00 | 800 821.00 | | 839 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 433.00 | 795 718.00 | | 827 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 878.00 | 5 103.00 | | 11 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 341.00 | 23 785.00 | | 21 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 696.00 | | 30 601.00 | 303 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 572.00 | 323 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 572.00 | 289 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 209.00 | | 30 398.00 | 269 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 719.00 | | 203.00 | 3 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 817.00 | 21 590.00 | 9 814.00 | 175 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | 64.00 | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 113.00 | 21 526.00 | 9 814.00 | 175 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 343.00 | 62 343.00 | | 62 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 392.00 | 49 392.00 | | 49 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 87 623.00 | | | 87 623.00 |
VB T. V. A. | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 346.00 | 15 604.00 | 14 742.00 | 30 346.00 |
VI Groupe et associés | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 470.00 | 123 470.00 | | 123 470.00 |
VW T.V.A. | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 520.00 | 177 778.00 | 14 742.00 | 192 520.00 |