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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AP Constructions | 25 527.00 | 15 939.00 | 9 588.00 | 25 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 369.00 | 141 658.00 | 60 711.00 | 202 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 549.00 | 54 760.00 | 46 789.00 | 101 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 586.00 | 213 126.00 | 151 460.00 | 364 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 795.00 | | 169 795.00 | 169 795.00 |
BZ Autres créances | 30 267.00 | | 30 267.00 | 30 267.00 |
CF Disponibilités | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 362.00 | | 237 362.00 | 237 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 947.00 | 213 126.00 | 388 822.00 | 601 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 287.00 | 86 287.00 | | 86 287.00 |
DH Report à nouveau | 16 982.00 | 5 103.00 | | 16 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 861.00 | 11 878.00 | | -1 861.00 |
DL TOTAL (I) | 109 792.00 | 111 653.00 | | 109 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 929.00 | 30 346.00 | | 38 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 675.00 | 17 722.00 | | 52 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 232.00 | 62 343.00 | | 101 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 494.00 | 78 639.00 | | 78 494.00 |
EA Autres dettes | 6 700.00 | 3 471.00 | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 030.00 | 193 519.00 | | 279 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 822.00 | 305 173.00 | | 388 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 450.00 | 178 777.00 | | 252 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 42.00 | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
FG Production vendue services | 916 555.00 | | 916 555.00 | 916 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 315.00 | | 917 315.00 | 917 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 248.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 866.00 | 7 001.00 | | 4 866.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 883.00 | 39 140.00 | | 44 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 757.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 600.00 | 757.00 | | 91 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 998.00 | 758.00 | | 68 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 998.00 | 914.00 | | 68 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 602.00 | -157.00 | | 22 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -273.00 | | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 789.00 | 839 312.00 | | 1 013 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 650.00 | 827 433.00 | | 1 015 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 861.00 | 11 878.00 | | -1 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 329.00 | 21 341.00 | | 49 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 725.00 | | 111 573.00 | 323 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 035.00 | | 111 573.00 | 289 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 232.00 | 101 232.00 | | 101 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 169 795.00 | 169 795.00 | | 169 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 929.00 | 12 350.00 | 26 579.00 | 38 929.00 |
VI Groupe et associés | 52 657.00 | 52 657.00 | | 52 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 257.00 | 215 257.00 | | 215 257.00 |
VW T.V.A. | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 030.00 | 251 451.00 | 26 579.00 | 278 030.00 |