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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 861.00 | 9 553.00 | 1 307.00 | 10 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 786.00 | | 133 786.00 | 133 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 577 818.00 | 12 577.00 | 9 565 241.00 | 9 577 818.00 |
BN En cours de production de biens | 233 782.00 | | 233 782.00 | 233 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 975.00 | | 71 975.00 | 71 975.00 |
BZ Autres créances | 64 946.00 | | 64 946.00 | 64 946.00 |
CF Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 256.00 | | 378 256.00 | 378 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 956 075.00 | 12 577.00 | 9 943 497.00 | 9 956 075.00 |
CU Autres participations | 9 430 147.00 | | 9 430 147.00 | 9 430 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 128 213.00 | | | 128 213.00 |
DH Report à nouveau | -122 422.00 | -367 314.00 | | -122 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 231.00 | | | -12 231.00 |
DL TOTAL (I) | 6 256 581.00 | | | 6 256 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 869 142.00 | | | 2 869 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 566.00 | | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 901.00 | | | 734 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 506.00 | | | 72 506.00 |
EA Autres dettes | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 686 915.00 | | | 3 686 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 943 497.00 | | | 9 943 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 686 348.00 | | | 3 686 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 447 774.00 | | 447 774.00 | 447 774.00 |
FG Production vendue services | 122 551.00 | | 122 551.00 | 122 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 326.00 | | 570 326.00 | 570 326.00 |
FM Production stockée | | | -300 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 380 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 380 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 262.00 | | | -11 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 882.00 | | | -2 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 397.00 | | | 269 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 628.00 | | | 281 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 231.00 | | | -12 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 518 633.00 | | 59 185.00 | 9 518 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 563 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 577 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 504 748.00 | | 59 185.00 | 9 504 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 793.00 | 784.00 | | 11 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 793.00 | 784.00 | | 11 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 901.00 | 734 901.00 | | 734 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 786.00 | 133 786.00 | | 133 786.00 |
UX Autres créances clients | 71 975.00 | | | 71 975.00 |
VB T. V. A. | 57 920.00 | | | 57 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VI Groupe et associés | 2 866 576.00 | 2 866 576.00 | | 2 866 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VP Divers | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 285.00 | | | 49 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 432.00 | 271 432.00 | | 271 432.00 |
VW T.V.A. | 58 107.00 | 58 107.00 | | 58 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 686 348.00 | 3 686 348.00 | | 3 686 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 718.00 | | | 48 718.00 |
ST Autres comptes | 64 777.00 | | | 64 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 729.00 | | | 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 736.00 | | | 65 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 468.00 | | | 61 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 077.00 | | | 179 077.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |